Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-СТРОЙ", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 917 | 5 118 | 4 581 | 5 536 | 6 363 | 9 241 | 13 386 | 50 798 | 71 604 | 85 259 | 91 137 | 112 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 759 | 656 | 552 | 448 | 345 | 214 | 733 | 18 746 | 24 995 | 26 759 | 23 976 | 22 219 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 759 | 656 | 552 | 448 | 345 | 214 | 733 | 18 746 | 24 995 | 26 759 | 23 976 | 22 219 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 158 | 4 462 | 4 029 | 5 088 | 6 018 | 9 028 | 12 652 | 32 052 | 46 608 | 58 501 | 67 160 | 90 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 1 200 | 654 | 1 658 | 2 378 | 1 661 | 7 255 | 11 936 | 4 551 | 5 107 | 21 034 | 55 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 920 | 3 262 | 3 374 | 3 430 | 3 639 | 7 337 | 5 233 | 19 589 | 38 311 | 40 525 | 43 614 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 190 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 1 | 1 | 30 | 164 | 527 | 3 746 | 12 869 | 2 512 | 7 497 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 839 | 5 917 | 5 118 | 4 581 | 5 536 | 6 363 | 12 752 | 31 934 | 50 798 | 71 604 | 85 259 | 91 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 863 | 759 | 656 | 552 | 448 | 345 | 214 | 3 564 | 18 746 | 24 995 | 26 759 | 23 976 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 863 | 759 | 656 | 552 | 448 | 345 | 214 | 3 564 | 18 746 | 24 995 | 26 759 | 23 976 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 976 | 5 158 | 4 462 | 4 029 | 5 088 | 6 018 | 12 539 | 28 370 | 32 052 | 46 608 | 58 501 | 67 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 | 1 200 | 654 | 1 658 | 2 378 | 1 671 | 12 823 | 11 936 | 4 551 | 5 107 | 21 034 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 707 | 4 920 | 3 262 | 3 374 | 3 430 | 3 639 | 10 838 | 13 622 | 19 589 | 38 311 | 40 525 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 614 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 50 | 1 | 1 | 30 | 1 925 | 527 | 3 746 | 12 869 | 2 512 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 917 | 5 118 | 4 581 | 5 536 | 6 363 | 9 241 | 13 386 | 50 798 | 71 604 | 85 259 | 91 137 | 112 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 127 | 142 | 148 | 154 | 289 | 178 | 8 831 | 19 200 | 27 575 | 45 675 | 55 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 2 844 | 3 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 844 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 530 | 4 719 | 4 167 | 5 116 | 5 937 | 8 680 | 12 936 | 41 695 | 49 559 | 57 684 | 45 462 | 53 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 709 | 1 184 | 500 | 500 | 500 | 505 | 855 | 11 510 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 821 | 3 535 | 3 667 | 4 616 | 5 437 | 8 175 | 12 081 | 30 185 | 49 559 | 57 684 | 45 462 | 53 383 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 839 | 5 917 | 5 118 | 4 581 | 5 536 | 6 363 | 12 752 | 31 934 | 50 798 | 71 604 | 85 259 | 91 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 115 | 127 | 142 | 148 | 154 | 289 | 3 611 | 8 831 | 19 200 | 27 575 | 45 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 2 844 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 844 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 487 | 5 530 | 4 719 | 4 167 | 5 116 | 5 937 | 12 190 | 28 050 | 41 695 | 49 559 | 57 684 | 45 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 709 | 1 184 | 500 | 500 | 500 | 505 | 500 | 11 510 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 487 | 3 821 | 3 535 | 3 667 | 4 616 | 5 437 | 11 685 | 27 550 | 30 185 | 49 559 | 57 684 | 45 462 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 493 | 88 | 44 | 52 | 39 | 38 | 190 | 403 340 | 643 715 | 718 149 | 809 276 | 915 940 |
| Выручка за предыдущий год | 8 811 | 16 931 | 7 115 | 12 466 | 6 399 | 5 541 | 19 701 | 201 112 | 325 451 | 365 413 | 417 268 | 443 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 682 | 16 843 | 7 071 | 12 414 | 6 360 | 5 503 | 19 511 | 202 228 | 318 264 | 352 736 | 392 008 | 472 402 |
| Выручка за отчетный год | 16 931 | 7 115 | 12 466 | 6 399 | 5 541 | 19 701 | 65 508 | 325 451 | 365 413 | 417 268 | 443 538 | 387 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 52 | 39 | 38 | 190 | 2 506 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 52 | 39 | 38 | 190 | 2 506 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 843 | 7 071 | 12 414 | 6 360 | 5 503 | 19 511 | 63 002 | 318 264 | 352 736 | 392 008 | 472 402 | 375 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 44 | 52 | 39 | 38 | 190 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 15 | 19 | 8 | 8 | 142 | 1 194 | 2 359 | 7 789 | 58 938 | 7 149 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 200 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 | 13 | 43 | 280 | 297 | 832 | 35 | 55 722 | 5 190 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 91 | 2 866 | 897 | 1 327 | 7 754 | 3 216 | 1 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 44 | 15 | 19 | 8 | 8 | 142 | 5 243 | 1 194 | 2 359 | 7 789 | 58 938 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 200 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 | 13 | 43 | 5 072 | 297 | 832 | 35 | 55 722 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 91 | 171 | 897 | 1 327 | 7 754 | 3 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 35 | 12 | 15 | 6 | 6 | 135 | 2 869 | 5 221 | 10 369 | 14 141 | 18 096 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 916 | 1 366 | 1 613 | 3 400 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 31 | 1 366 | 1 613 | 3 400 | 5 546 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 12 | 15 | 6 | 6 | 135 | 5 221 | 10 369 | 14 141 | 18 096 | 10 860 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 12 | 15 | 6 | 6 | 135 | 5 221 | 10 369 | 14 141 | 18 096 | 10 860 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,5 млн ₽ | 325,5 млн ₽ | 365,4 млн ₽ | 417,3 млн ₽ | 443,5 млн ₽ | 387,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -111 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Активы | 13,4 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 178 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +396,8 % | +12,3 % | +14,2 % | +6,3 % | -12,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,77 | 0,94 | 1,01 | 1,48 | 1,69 | 1,77 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,48 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 0,65 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,22 | 0,06 | 0,65 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,17 | 0,27 | 0,32 | 0,50 | 0,50 | 0,43 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 74,20 | 4,75 | 2,73 | 2,09 | 1,00 | 1,01 | 0,88 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 2,2 % | 3,5 % | 6,1 % | -6,5 % | 3,0 % | 3,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | 1,6 % | 2,8 % | 3,4 % | 4,1 % | 2,8 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 10,3 % | 14,5 % | 16,6 % | 19,9 % | 9,7 % | 1,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -62,4 % | 59,1 % | 54,0 % | 51,3 % | 39,6 % | 19,4 % | 8,8 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,89 | 6,41 | 5,10 | 4,89 | 4,87 | 3,45 | 1,51 ▲ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 22 дн. | 38 дн. | 35 дн. | 36 дн. | — | 61 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 14 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 16 дн. | 54 дн. | 54 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 35 дн. | 51 дн. | 54 дн. | 35 дн. | 52 дн. | 69 дн. ▲ | 107 дн. |
| Финансовый цикл | 1 дн. | 1 дн. | -8 дн. | -14 дн. | 17 дн. | — | 38 дн. | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | -0,30 | -0,06 | 0,01 | 0,32 | 0,41 | 0,51 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,17 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).