Финансы ООО "ОРЕХО-ГРАД", Красное село
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕХО-ГРАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 348 | 86 806 | 89 129 | 75 901 | 67 131 | 73 513 | 69 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 | 682 | 439 | 936 | 693 | 100 | 83 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 255 | 654 | 411 | 883 | 626 | 19 | 10 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 28 | 53 | 67 | 81 | 73 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 093 | 86 124 | 88 690 | 74 965 | 66 438 | 73 412 | 69 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 320 | 30 606 | 27 317 | 40 380 | 48 784 | 53 842 | 43 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 773 | 55 518 | 60 329 | 33 133 | 16 990 | 19 478 | 26 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 044 | 1 452 | 664 | 92 | 8 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 069 | 34 533 | 86 806 | 77 460 | 75 901 | 67 131 | 73 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 2 106 | 682 | 483 | 936 | 693 | 100 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 | 2 102 | 654 | 455 | 883 | 626 | 19 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 28 | 28 | 53 | 67 | 81 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 806 | 32 426 | 86 124 | 76 977 | 74 966 | 66 438 | 73 412 |
| Запасы на конец предыдущего года | 705 | 8 658 | 30 606 | 30 827 | 40 379 | 48 784 | 53 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 047 | 23 768 | 55 518 | 45 106 | 33 135 | 16 990 | 19 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 1 044 | 1 452 | 664 | 92 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 348 | 86 806 | 89 129 | 75 901 | 67 131 | 73 513 | 69 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 765 | 2 478 | 3 887 | 4 286 | 4 999 | 5 232 | 5 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 338 | 26 528 | 22 247 | 12 976 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 338 | 26 528 | 22 247 | 12 976 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 582 | 84 328 | 85 242 | 35 277 | 35 604 | 46 034 | 51 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 647 | 45 238 | 72 823 | 13 636 | 1 301 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 935 | 39 090 | 12 419 | 21 641 | 34 303 | 46 034 | 51 205 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 069 | 34 533 | 86 806 | 77 460 | 75 901 | 67 131 | 73 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 765 | 2 478 | 3 889 | 4 287 | 5 000 | 5 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 338 | 26 528 | 22 247 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 338 | 26 528 | 22 247 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 33 767 | 84 328 | 73 571 | 35 277 | 35 603 | 46 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 995 | 15 647 | 45 238 | 63 121 | 13 636 | 1 301 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 005 | 18 120 | 39 090 | 10 450 | 21 641 | 34 302 | 46 034 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 395 | 1 614 | 4 123 | 13 069 | 12 132 | 7 879 | 4 144 |
| Выручка за предыдущий год | 5 244 | 60 808 | 93 156 | 87 407 | 106 499 | 72 765 | 39 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 151 | 59 194 | 89 033 | 74 338 | 94 367 | 64 886 | 35 561 |
| Выручка за отчетный год | 60 808 | 93 156 | 84 988 | 106 499 | 72 765 | 39 705 | 52 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 123 | 8 763 | 12 133 | 7 879 | 4 144 | 3 037 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 123 | 8 763 | 12 133 | 7 879 | 4 144 | 3 037 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 194 | 89 033 | 76 225 | 94 366 | 64 886 | 35 561 | 49 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 614 | 4 123 | 13 069 | 12 132 | 7 879 | 4 144 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 921 | 1 945 | 1 751 | 506 | 889 | 724 | 767 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 667 | 1 923 | 2 652 | 3 483 | 1 698 | 61 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 51 | 3 263 | 2 135 | 2 320 | 1 031 | 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 306 | 7 623 | 10 279 | 7 612 | 4 390 | 2 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 853 | 1 945 | 1 761 | 505 | 889 | 724 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 667 | 1 923 | 2 653 | 3 483 | 1 698 | 61 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 51 | 844 | 2 135 | 2 320 | 1 031 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 174 | 306 | 9 499 | 10 279 | 7 612 | 4 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 696 | 1 712 | 1 411 | 398 | 711 | 523 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 157 | 233 | 350 | 107 | 178 | 201 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 233 | 338 | 108 | 178 | 201 | 230 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 696 | 1 712 | 1 413 | 398 | 711 | 524 | 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 696 | 1 712 | 1 413 | 398 | 711 | 524 | 537 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 93,2 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 52,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 398 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ |
| Активы | 86,8 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 70,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,8 % | +25,3 % | -31,7 % | -45,4 % | +33,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 2,13 | 1,87 | 1,59 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,72 | 0,98 | 0,50 | 0,43 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 34,03 | 21,93 | 16,71 | 12,43 | 13,05 | 11,13 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 10,3 % | 11,4 % | 10,8 % | 10,4 % | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,7 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,6 % | 0,5 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,1 % | 36,4 % | 9,3 % | 14,2 % | 10,0 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 0,95 | 1,40 | 1,08 | 0,54 | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 218 дн. | 259 дн. | 114 дн. | 85 дн. | 179 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 131 дн. | 156 дн. | 274 дн. | 553 дн. | 320 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 59 дн. | 84 дн. | 193 дн. | 472 дн. | 375 дн. |
| Финансовый цикл | 183 дн. | 330 дн. | 186 дн. | 167 дн. | 259 дн. | 126 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,04 | 0,53 | 0,46 | 0,37 | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,32 | 0,43 | 3,54 | 3,19 | 2,59 | 1,92 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.