Финансы ООО "Р-МОТОРС ВОСТОК", Шушары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-МОТОРС ВОСТОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 385 | 178 008 | 181 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 780 | 337 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 774 | 315 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 385 | 177 228 | 181 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 787 | 7 175 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 236 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 301 368 | 147 705 | 157 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 298 | 594 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 202 | 12 815 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 305 582 | 301 385 | 178 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 780 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 774 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 305 582 | 301 385 | 177 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 787 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 236 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 576 | 301 368 | 147 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 17 | 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 202 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 385 | 178 008 | 181 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 323 | 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 | 313 | 441 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 224 | 177 685 | 181 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 334 | 540 | 95 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 890 | 177 114 | 180 988 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 305 582 | 301 385 | 178 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 161 | 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 | 151 | 313 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 459 | 301 224 | 177 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 497 | 334 | 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 962 | 300 890 | 177 114 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 548 | 2 398 |
| Выручка за предыдущий год | 167 115 | 548 | 127 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 853 | 124 961 | |
| Выручка за отчетный год | 548 | 127 359 | 972 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | 2 398 | 22 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 4 586 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 990 | 13 556 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 473 | 1 728 | 4 450 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 961 | 950 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 262 | 75 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 990 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 473 | 1 728 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 206 | 199 |
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 39 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 665 | 20 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 984 | 1 597 225 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 4 898 | 1 601 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 48 | 206 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 148 | 1 | 665 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 201 | 7 984 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 26 | 4 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 38 | 162 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 10 | 50 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 50 | 86 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 162 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 162 | 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 38 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 129 тыс. ₽ |
| Активы | 181,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.