Финансы ООО "РЕЙЛ1520", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙЛ1520" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	16 942 619	20 866 486	39 543 130	39 336 272	37 996 973	41 970 846	30 115 594	33 799 302	6 783 949	8 418 592	11 780 657	10 711 259
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 452 440	18 343 036	30 708 356	37 441 012	36 760 930	36 939 712	23 018 848	17 432 800	5 830 033	5 412 101	1 155 270	348 840
Нематериальные активы на конец отчетного года	492	435	377	319	262	204	146
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года											1 114	195 328
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	10 401 141	16 020 369	26 314 350	23 855 309	22 920 060	24 466 630	193 335		1 053 393	1 169 561	1 148 182
Финансовые вложения на конец отчетного года	815 682	1 644 530	3 891 281	5 008 375	13 505 735	12 182 562	16 997 360					3 900
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	234 333	356 051		60 165	20 625		219	8 077	4 776 640	4 242 540	5 974	149 612
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	792	321 651	502 348	8 516 844	314 248	290 316	5 827 788	17 424 723
Итого оборотных активов на конец отчетного года	5 490 179	2 523 450	8 834 774	1 895 260	1 236 043	5 031 134	7 096 746	16 366 502	953 916	3 006 491	10 625 387	10 362 419
Запасы на конец отчетного года	237	529	2 122	63 687	35 553	54 884	3 920	5 484 695	146 466	1		111
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	9 363	57 647	89 842	33 365	291	201 477	168	822 535	2 200	289
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 187 934	2 177 408	6 843 376	1 494 595	1 041 941	3 942 517	6 701 338	7 702 017	30 585	2 694 778	10 047 342	10 036 589
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	140 220
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	145 530	279 171	1 887 422	280 382	139 897	819 203	354 313	1 001 170	771 960	308 717	578 045	325 719
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 895	8 695	12 012	23 231	18 361	13 053	37 007	1 356 085	2 705	2 706
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	7 506 498	16 942 619	20 866 486	39 543 130	39 336 272	37 996 973	41 970 846	30 173 950	33 799 302	6 783 949	8 418 592	11 780 657
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 803 068	11 452 440	18 343 036	30 708 356	37 441 012	36 760 930	36 939 712	25 485 214	13 812 674	5 830 033	5 412 101	1 155 270
Нематериальные активы на конец предыдущего года	316	492	435	377	319	262	204	31
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	3 682											1 149 296
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	3 597 455	10 401 141	16 020 369	26 314 350	23 855 309	22 920 060	24 466 630		1 074 649	1 053 393	1 169 561
Финансовые вложения на конец предыдущего года	39 499	815 682	1 644 530	3 891 281	5 008 375	13 505 735	12 182 562
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	85 179	234 333	356 051		60 165	20 625		204 333	8 077	4 776 640	4 242 540	5 974
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	76 937	792	321 651	502 348	8 516 844	314 248	290 316	25 280 850	12 729 948
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 703 430	5 490 179	2 523 450	8 834 774	1 895 260	1 236 043	5 031 134	4 688 736	19 986 628	953 916	3 006 491	10 625 387
Запасы на конец предыдущего года	2	237	529	2 122	63 687	35 553	54 884	1 106 686	4 410 046	146 466	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	6 882	9 363	57 647	89 842	33 365	291	201 477	327 609	822 535	2 200	289
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 566 115	5 187 934	2 177 408	6 843 376	1 494 595	1 041 941	3 942 517	3 241 348	12 396 792	30 585	2 694 778	10 047 342
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		140 220
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	121 383	145 530	279 171	1 887 422	280 382	139 897	819 203	13 077	1 001 170	771 960	308 717	578 045
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9 048	6 895	8 695	12 012	23 231	18 361	13 053	16	1 356 085	2 705	2 706
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	16 942 619	20 866 486	39 543 130	39 336 272	37 996 973	41 970 846	30 115 594	33 799 302	6 783 949	8 418 592	11 780 657	10 711 259
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 392 069	5 678 211	16 931 546	17 683 074	17 780 626	20 989 555	21 825 240	23 453 260	6 001 796			10 694 599
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	90 345	90 345
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	3 014 601	5 380 908	14 305 958	14 396 246	14 396 246	14 396 246	14 396 246	14 396 246	14 396 246	1 368 246	1 368 246	14 396 246
Резервный капитал на конец отчетного года	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	289 110	208 945	2 537 230	3 198 470	3 296 022	6 504 951	7 340 636	8 968 656
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	11 736 034	12 603 625	17 627 611	18 151 678	19 467 037	18 631 393	6 000 000		144	13 027 220	13 674 549	12 336
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	11 418 625	12 176 667	17 013 098	17 563 955	19 008 000	18 144 000	6 000 000				642 800
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	317 409	426 958	614 513	587 723	459 037	487 393			144	220	2 749	11 336
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										13 027 000	13 029 000	1 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 814 516	2 584 650	4 983 973	3 501 520	749 310	2 349 898	2 290 354	10 346 042	782 009	36 115	81 080	4 324
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 580 376	2 461 983	2 509 807	1 317 390	225 311	903 682
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	234 140	122 667	2 474 166	1 237 960	523 999	1 446 216	2 241 115	10 346 042	782 009	36 071	80 965	4 238
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года										44	115	86
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				946 170			49 239
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	7 506 498	16 942 619	20 866 486	39 543 130	39 336 272	37 996 973	41 970 846	30 173 950	33 799 302	6 783 949	8 418 592	11 780 657
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	407 613	3 392 069	5 678 211	16 931 546	17 683 074	17 780 626	20 989 555	21 389 468	23 453 260	6 001 796
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	90 345
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	390 358	3 014 601	5 380 908	14 305 958	14 396 246	14 396 246	14 396 246	14 396 246	14 396 246	14 396 246	1 368 246	1 368 246
Резервный капитал на конец предыдущего года		8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		289 110	208 945	2 537 230	3 198 470	3 296 022	6 504 951	6 904 864	8 968 656
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 372 274	11 267 970	12 603 625	17 627 611	18 151 678	19 467 037	18 631 393			144	13 027 220	13 674 549
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 302 747	10 950 561	12 176 667	17 013 098	17 563 955	19 008 000	18 144 000					642 800
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	69 527	317 409	426 958	614 513	587 723	459 037	487 393			144	220	2 749
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											13 027 000	13 029 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 726 611	2 282 580	2 584 650	4 983 973	3 501 520	749 310	2 349 898	8 784 482	10 346 042	782 009	36 115	81 080
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	4 646 798	2 048 440	2 461 983	2 509 807	1 317 390	225 311	903 682	6 000 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	79 813	234 140	122 667	2 474 166	1 237 960	523 999	1 446 216	2 784 482	10 346 042	782 009	36 071	80 965
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года											44	115
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					946 170

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	163 525	1 825 602	2 096 939	3 415 870	3 122 417	2 532 870	5 161 071	319 891	3 566 665	2 129 186	239 323	227 297
Выручка за предыдущий год	215 027	4 988 728	2 757 120	13 989 839	8 172 526	3 850 380	16 450 854	5 707 482	21 748 137	7 243 791	301 831	301 471
Себестоимость продаж за предыдущий год	51 502	3 163 126	660 181	10 573 969	5 050 109	1 317 510	11 289 783		18 181 472	5 114 605	62 508	74 174
Выручка за отчетный год	4 988 728	2 757 120	3 782 639	8 172 526	3 850 380	16 450 854	32 020 747	21 748 137	7 243 791	301 831	301 471	127 692
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 825 602	2 096 939	2 536 663	3 122 417	2 532 870	5 161 071	2 792 529	3 566 665	2 129 186	239 323	227 297	41 512
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 633 058	1 969 607	2 368 415	2 872 010	2 272 380	4 979 196	2 030 653	3 083 649	2 005 601	235 522	223 562	37 508
Коммерческие расходы за отчетный год									41 717
Управленческие расходы за отчетный год	192 544	127 332	168 248	250 407	260 490	181 875	761 876		81 868	3 801	3 735	4 004
Себестоимость продаж за отчетный год	3 163 126	660 181	1 245 976	5 050 109	1 317 510	11 289 783	29 228 218		5 114 605	62 508	74 174	86 180
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	109 907	1 633 058	1 969 607	3 247 622	2 872 010	2 272 380	4 979 196		3 083 649	2 005 601	235 522	223 562
Коммерческие расходы за предыдущий год										41 717
Управленческие расходы за предыдущий год	53 618	192 544	127 332	168 248	250 407	260 490	181 875		483 016	81 868	3 801	3 735
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	458 941		2 906 738	824 514	171 296	4 017 296	1 045 200	2 579 893		2 976 869	9 968 986
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	90 445	78 929	163 708	340 344	828 337	1 576 162	711 547	41 929	21 028	59 739	134 841	152 977
Проценты к уплате за отчетный год	1 138 645	1 615 309	2 098 148	2 068 622	2 145 915	2 433 924	1 644 379		91 938
Прочие доходы за отчетный год	5 408 401	992 511	12 254 690	2 112 620	556 755	62 448	248 803	95 925	186 204	2 697 619	9 688 983	15 455
Прочие расходы за отчетный год	5 534 318	1 518 072	9 781 927	2 431 838	1 340 261	166 586	301 424		23 935 120	16 011	78 400	659 195
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		458 941		2 906 738	824 514	171 296	4 017 296		2 579 893		2 976 869	9 968 986
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	4 433	90 445	78 929	163 708	340 344	828 337	1 576 162	36 362	41 929	21 028	59 739	134 841
Проценты к уплате за предыдущий год	163 393	1 138 645	1 615 309	2 098 148	2 068 622	2 145 915	2 433 924		631 575	91 938
Прочие доходы за предыдущий год	389 101	5 408 401	992 511	2 047 490	2 112 620	556 755	62 448	29 269	95 925	186 204	2 697 619	9 688 983
Прочие расходы за предыдущий год	418 770	5 534 318	1 518 072	453 934	2 431 838	1 340 261	166 586		10 035	23 935 120	16 011	78 400
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		360 213		2 328 285	661 240	97 552	3 208 929		2 063 792		2 381 461	5 659 068
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				34 847	250 229	134 135	759 386	204 121		4 362 761
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	69 527	247 882	109 549	187 555	26 790	128 686
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	85 179	149 154	121 718		113 745
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год			34 847	250 229	134 135	759 386	697 127		4 362 761			94 826
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			2 894	1 629
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				2 894	1 629
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	247 882	109 549	187 555		128 686		487 393
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	149 154	121 718		60 165	189 077		219
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	360 213		2 328 285	661 240	97 552	3 208 929	835 685	2 063 792		2 381 461	5 659 068
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	360 213		2 328 285	661 240	97 552	3 208 929	835 685	2 063 792		2 381 461	5 659 068
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		360 213		2 328 285	661 240	97 552	3 208 929		2 063 792		2 381 461	5 659 068
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	390 358	3 014 601	5 380 908	14 305 958	14 396 246	14 396 246	14 396 246
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		289 110	208 945	2 537 230	3 198 470	3 296 022	6 504 951
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	407 613	3 392 069	5 678 211	16 931 546	17 683 074	17 780 626	20 989 555
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325	80 325
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	3 014 601	5 380 908	14 305 958	14 396 246	14 396 246	14 396 246	14 396 246
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	289 110	208 945	2 537 230	3 198 470	3 296 022	6 504 951	7 340 636
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	3 392 069	5 678 211	16 931 546	17 683 074	17 780 626	20 989 555	21 825 240
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	360 213		2 328 285	661 240	97 552	3 208 929	835 685
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	360 213		2 328 285	661 240	97 552	3 208 929	835 685
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	360 213		2 328 285	661 240	97 552	3 208 929	835 685
Чистая прибыль (ИТОГО)	360 213		2 328 285	661 240	97 552	3 208 929	835 685
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		80 165
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		80 165
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		80 165
Убыток (ИТОГО)		80 165
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)	2 624 243	2 366 307	8 925 050	90 288
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	8 033
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	3 392 069	5 678 211	16 931 546	17 683 074	17 780 626	20 989 555	21 825 240
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	407 613	3 392 069	5 678 211	16 931 545	17 683 074	17 780 626	20 989 555

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	93 349	468 912	1 421 262	5 696 204	1 381 076	10 724 913	20 374 187	6 863 093			269 328	390 474
Поступления – всего за отчетный год	2 376 121	2 719 188	3 880 736	12 719 256	5 185 806	15 157 609	29 639 501	27 835 386	229 167	375 585	382 276	602 286
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 994 393	2 597 846	3 344 626	12 155 803	4 340 196	15 156 929	29 573 801	24 482 634	9 850	16	125	524 173
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								2 132 476	170 182	314 641	290 461
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	381 728	121 342	536 110	563 453	845 610	680	65 700	117 310	23 783	60 928	91 690	78 113
Платежи – всего за отчетный год	2 282 772	2 250 276	2 459 474	7 023 052	3 804 730	4 432 696	9 265 314		1 721 377	837 828	112 948	211 812
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 001 987	414 504	395 214	4 172 427	734 775	649 700	6 378 683		885 131	671 460	12 669	153 258
В связи с оплатой труда работников за отчетный год						485	1 081			491	1 217	1 949
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 132 871	1 594 988	1 844 821	2 098 446	2 347 771	2 427 553	1 684 061		105 618
Налога на прибыль организаций за отчетный год				249 189	183 857	656 570	1 067 675		726 626	52 862	77 372	35 726
Прочие платежи за отчетный год	147 914	240 784	219 439	502 990	538 327	698 388	133 814		4 002	113 015	21 690	20 879
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								125 000	1 263 000
Поступления – всего за отчетный год	800 070	309 638	6 064 106	16 123	7 536 817	1 694 893	1 432 456	125 000	1 263 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			5 358 122
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	764 000	284 450	632 094			1 323 173		125 000	1 263 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	36 070	25 188	73 890	16 123	940 298	371 720	1 432 456
Прочие поступления за отчетный год					6 596 519
Платежи – всего за отчетный год	10 084 179	4 487 264	19 392 799	6 728 604	9 057 000	11 548 497	9 263 533
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 400 938	3 540 737	18 076 870	6 231 558		11 548 497
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 683 241	946 527	1 315 929	497 046	9 057 000		9 263 533
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	9 242 092	3 829 723	13 515 983
Поступления – всего за отчетный год	18 522 674	13 799 915	37 201 094	533 861	19 200 000		6 000 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	15 898 475	11 433 609	28 450 794	443 573	19 200 000		6 000 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	2 624 199	2 366 306	8 750 300	90 288
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	9 280 582	9 970 192	23 685 111	1 124 643	19 201 366	192 000	19 008 000			1 000		642 800
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год										1 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	9 280 582	9 970 192	23 685 111	1 124 643	19 201 366	192 000	19 008 000					642 800
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	51 332	121 009	1 608 552			679 309		988 093			269 328
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		12 632		19

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	32,02 млрд ₽	21,75 млрд ₽	7,24 млрд ₽	301,8 млн ₽	301,5 млн ₽	127,7 млн ₽
Чистая прибыль	835,7 млн ₽	2,06 млрд ₽	-17,45 млрд ₽	2,38 млрд ₽	5,66 млрд ₽	-358,4 млн ₽
Активы	30,12 млрд ₽	33,80 млрд ₽	6,78 млрд ₽	8,42 млрд ₽	11,78 млрд ₽	10,71 млрд ₽
Капитал и резервы	21,83 млрд ₽	23,45 млрд ₽	6,00 млрд ₽	-4,64 млрд ₽	-1,97 млрд ₽	10,69 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-32,1 %	-66,7 %	-95,8 %	-0,1 %	-57,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,10	1,58	1,22	83,25	131,05	2 396,49	1,77 ▲	1,78
Коэффициент быстрой ликвидности	3,08	0,84	1,03	83,16	131,05	2 396,46	1,11 ▲	1,15
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,10	0,99	8,55	7,13	75,33	0,79 ▲	0,79
Коэффициент автономии	0,72	0,69	0,88	-0,55	-0,17	1,00	0,43 ▲	0,41
Финансовый рычаг	0,38	0,44	0,13	—	—	0,00	0,88 ▲	0,92
Рентабельность продаж	6,3 %	14,2 %	27,7 %	78,0 %	74,2 %	29,4 %	3,2 % ▲	3,4 %
Чистая рентабельность	2,6 %	9,5 %	-240,9 %	789,0 %	1 877,2 %	-280,7 %	1,7 % ▼	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	2,8 %	6,1 %	-257,2 %	28,3 %	48,0 %	-3,3 %	1,9 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,8 %	8,8 %	-290,8 %	—	—	-3,4 %	8,8 % ▼	9,7 %
Оборачиваемость активов	1,06	0,64	1,07	0,04	0,03	0,01	1,51 ▼	1,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	76 дн.	129 дн.	2 дн.	3 259 дн.	12 165 дн.	28 689 дн.	61 дн. ▼	73 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	-110 дн.	10 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	54 дн. ▲	59 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	28 дн.	-208 дн.	56 дн.	211 дн.	398 дн.	18 дн.	69 дн. ▲	80 дн.
Финансовый цикл	48 дн.	227 дн.	-44 дн.	3 048 дн.	11 766 дн.	28 672 дн.	38 дн. ▼	37 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,68	0,37	0,18	0,99	0,99	1,00	0,51 ▲	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,84	4,93	-17,46	1,95	10,45	678,93	4,84 ▲	5,05

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2 396,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -280,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.1 (компаний: 15776).