Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЛАЙМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЛАЙМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 087 | 73 406 | 77 725 | 79 400 | 112 721 | 117 074 | 164 094 | 286 982 | 323 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 561 | 4 491 | 1 870 | 223 | 1 278 | 783 | 117 046 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 561 | 4 491 | 1 870 | 223 | 1 278 | 783 | 289 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 757 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 087 | 67 845 | 73 234 | 77 530 | 112 498 | 117 074 | 162 816 | 286 199 | 206 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 132 | 3 480 | 1 842 | 4 650 | 7 831 | 24 937 | 32 972 | 6 720 | 7 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 230 | 37 | 18 | 111 | 51 | 52 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 170 | 30 347 | 34 131 | 39 165 | 66 294 | 39 366 | 33 523 | 134 103 | 188 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 037 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 722 | 34 018 | 37 031 | 33 651 | 38 333 | 52 644 | 96 256 | 145 321 | 10 733 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 22 | 16 | 14 | 3 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 761 | 77 087 | 73 406 | 77 725 | 59 571 | 112 721 | 117 074 | 164 094 | 286 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 561 | 4 491 | 758 | 223 | 1 278 | 783 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 561 | 4 491 | 758 | 223 | 1 278 | 783 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 761 | 77 087 | 67 845 | 73 234 | 58 813 | 112 498 | 117 074 | 162 816 | 286 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 744 | 11 132 | 3 480 | 1 842 | 160 | 7 831 | 24 937 | 32 972 | 6 720 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 230 | 35 | 18 | 111 | 51 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 259 | 34 170 | 30 347 | 34 131 | 21 652 | 66 294 | 39 366 | 33 523 | 134 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 600 | 8 037 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 158 | 23 722 | 34 018 | 37 031 | 36 933 | 38 333 | 52 644 | 96 256 | 145 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 22 | 16 | 14 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 087 | 73 406 | 77 725 | 79 400 | 112 721 | 117 074 | 164 094 | 286 982 | 323 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 393 | 3 267 | 5 097 | 7 619 | 17 080 | 25 136 | 37 039 | 94 746 | 130 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 383 | 3 257 | 5 087 | 7 609 | 17 070 | 25 126 | 37 029 | 94 736 | 130 732 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 694 | 70 139 | 72 628 | 71 781 | 95 641 | 91 938 | 127 055 | 192 236 | 193 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 694 | 70 139 | 72 628 | 71 781 | 95 641 | 91 938 | 127 055 | 192 236 | 193 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 761 | 77 087 | 73 406 | 77 725 | 59 571 | 112 721 | 117 074 | 164 094 | 286 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 538 | 2 393 | 3 267 | 5 097 | 14 702 | 17 080 | 25 136 | 37 039 | 94 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 528 | 2 383 | 3 257 | 5 087 | 14 692 | 17 070 | 25 126 | 37 029 | 94 736 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 223 | 74 694 | 70 139 | 72 628 | 44 869 | 95 641 | 91 938 | 127 055 | 192 236 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 223 | 74 694 | 70 139 | 72 628 | 44 869 | 95 641 | 91 938 | 127 055 | 192 236 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 287 | 25 416 | 27 085 | 23 526 | 17 371 | 11 293 | 59 718 | 49 857 | 116 469 |
| Выручка за предыдущий год | 160 628 | 140 423 | 178 899 | 190 427 | 168 696 | 122 692 | 477 786 | 612 744 | 937 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 341 | 115 007 | 151 814 | 166 901 | 151 325 | 111 399 | 418 068 | 562 887 | 820 929 |
| Выручка за отчетный год | 140 423 | 178 899 | 190 427 | 216 097 | 122 692 | 477 786 | 612 744 | 937 398 | 515 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 416 | 27 085 | 23 526 | 29 041 | 11 293 | 59 718 | 49 857 | 116 469 | 86 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 337 | 1 559 | 2 508 | 3 334 | 3 266 | 7 931 | 5 233 | 42 969 | 24 240 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 079 | 25 526 | 21 018 | 25 707 | 8 027 | 51 787 | 44 624 | 73 500 | 62 362 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 007 | 151 814 | 166 901 | 187 056 | 111 399 | 418 068 | 562 887 | 820 929 | 428 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 059 | 1 337 | 1 559 | 2 508 | 4 147 | 3 266 | 7 931 | 5 233 | 42 969 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 228 | 24 079 | 25 526 | 21 018 | 13 224 | 8 027 | 51 787 | 44 624 | 73 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 068 | 1 164 | 2 303 | 3 161 | 2 983 | 10 120 | 14 909 | 72 153 | 47 836 |
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | 357 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 138 | 180 | 229 | 469 | 4 072 | 12 786 | 30 207 | 34 802 |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 533 | 483 | 402 | 752 | 1 883 | 3 110 | 1 380 | 11 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 932 | 1 068 | 1 164 | 2 303 | 4 810 | 2 983 | 10 120 | 14 909 | 72 153 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 357 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 61 | 138 | 278 | 2 858 | 469 | 4 072 | 12 786 | 30 207 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 330 | 533 | 483 | 2 195 | 752 | 1 883 | 3 110 | 1 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 739 | 855 | 874 | 1 830 | 3 847 | 2 378 | 8 056 | 11 903 | 57 707 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 213 | 290 | 473 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 290 | 473 | 639 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 855 | 874 | 1 830 | 2 522 | 2 378 | 8 056 | 11 903 | 57 707 | 35 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 855 | 874 | 1 830 | 2 522 | 2 378 | 8 056 | 11 903 | 57 707 | 35 996 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 739 | 855 | 874 | 1 830 | 3 847 | 2 378 | 8 056 | 11 903 | 57 707 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 286 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 973 609 | 461 571 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 961 364 | 461 424 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 245 | 147 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 926 323 | 596 158 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 | 26 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 314 | 4 673 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 177 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 907 806 | 574 081 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 779 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 779 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 779 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 065 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 216,1 млн ₽ | 122,7 млн ₽ | 477,8 млн ₽ | 612,7 млн ₽ | 937,4 млн ₽ | 515,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | |
| Активы | 79,4 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 164,1 млн ₽ | 287,0 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,2 % | +289,4 % | +28,2 % | +53,0 % | -45,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,18 | 1,27 | 1,28 | 1,49 | 1,07 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,09 | 1,00 | 1,02 | 1,45 | 1,03 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,40 | 0,57 | 0,76 | 0,76 | 0,06 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,15 | 0,21 | 0,23 | 0,33 | 0,40 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 9,42 | 5,60 | 3,66 | 3,43 | 2,03 | 1,48 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 2,7 % | 1,7 % | 0,9 % | 4,6 % | 4,7 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,9 % | 1,7 % | 1,9 % | 6,2 % | 7,0 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,1 % | 6,9 % | 7,3 % | 20,1 % | 11,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,1 % | 13,9 % | 32,0 % | 32,1 % | 60,9 % | 27,5 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | 1,09 | 4,08 | 3,73 | 3,27 | 1,59 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 197 дн. | 30 дн. | 20 дн. | 52 дн. | 134 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).