Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 750 | 36 339 | 40 140 | 45 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 214 | 17 706 | 17 118 | 19 915 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 214 | 17 706 | 17 118 | 19 915 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 536 | 18 633 | 23 022 | 25 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 10 416 | 14 015 | 12 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 464 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 341 | 5 119 | 8 872 | 11 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 1 634 | 135 | 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 433 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 426 | 20 657 | 36 339 | 40 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 691 | 17 706 | 17 118 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 691 | 17 706 | 17 118 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 426 | 6 966 | 18 633 | 23 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 288 | 10 416 | 14 015 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 464 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 354 | 5 657 | 5 119 | 8 872 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 072 | 21 | 1 634 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 750 | 36 339 | 40 140 | 45 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 392 | 23 010 | 34 989 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 392 | 22 956 | 32 092 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 2 897 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 251 | 40 591 | 47 856 | 50 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 571 | 22 489 | 21 190 | 22 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 680 | 18 102 | 26 301 | 27 061 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 365 | 616 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 426 | 20 657 | 36 339 | 40 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 40 | 40 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 928 | 17 392 | 23 010 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 928 | 17 392 | 22 956 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 416 | 24 182 | 40 592 | 47 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 20 771 | 22 489 | 21 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 | 3 410 | 18 103 | 26 301 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 365 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 636 | 370 | 3 976 | 4 813 |
| Выручка за предыдущий год | 6 345 | 24 985 | 49 386 | 74 785 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 291 | 24 615 | 45 410 | 69 972 |
| Выручка за отчетный год | 692 | 49 386 | 74 785 | 75 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 976 | 4 813 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 379 | 1 525 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 597 | 3 288 | 2 973 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 267 | 45 410 | 69 972 | 78 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 379 | 1 525 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 055 | 2 597 | 3 288 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 284 | 246 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 628 | 1 083 | 1 979 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 120 | 101 | 74 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 5 587 | 297 | 1 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 284 | 246 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 403 | 2 628 | 1 083 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 7 120 | 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 520 | 5 587 | 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 9 506 | 9 327 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 506 | 9 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 692 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -576 тыс. ₽ | -9,2 млн ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -501 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -83,1 % | — |
| Чистая рентабельность | -83,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | -25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 235 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.