Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НП ГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НП ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 791 | 14 655 | 15 674 | 21 150 | 114 901 | 74 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 256 | 1 703 | 151 | 232 | 12 452 | 14 550 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 256 | 1 703 | 151 | 232 | 7 960 | 10 543 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 492 | 7 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 535 | 12 952 | 15 523 | 20 918 | 102 449 | 60 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 365 | 2 474 | 1 014 | 3 536 | 31 775 | 1 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 540 | 407 | 403 | 445 | 3 828 | 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 4 827 | 2 088 | 1 055 | 55 974 | 27 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 181 | 7 649 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 432 | 5 244 | 12 018 | 15 882 | 2 679 | 23 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 19 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 947 | 6 791 | 14 655 | 15 674 | 81 341 | 114 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 256 | 1 703 | 151 | 11 267 | 12 452 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 256 | 1 703 | 151 | 7 267 | 7 960 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 491 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 947 | 3 535 | 12 952 | 15 523 | 70 075 | 102 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 365 | 2 474 | 1 014 | 6 711 | 31 775 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 540 | 407 | 403 | 882 | 3 828 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 843 | 198 | 4 827 | 2 088 | 51 959 | 55 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | 8 181 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 432 | 5 244 | 12 018 | 3 023 | 2 679 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 791 | 14 655 | 15 674 | 21 150 | 114 901 | 74 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 710 | 7 380 | 12 052 | 12 032 | 60 006 | 47 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 575 | 7 575 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 700 | 7 370 | 12 042 | 12 022 | 52 420 | 40 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 740 | 6 374 | 8 273 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 740 | 6 374 | 8 199 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 73 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 341 | 7 400 | 3 622 | 9 118 | 48 521 | 18 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 668 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 341 | 7 400 | 3 622 | 8 768 | 48 521 | 18 237 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 947 | 6 791 | 14 655 | 15 674 | 81 591 | 114 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 710 | 7 380 | 12 052 | 57 912 | 60 006 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 575 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 700 | 7 370 | 12 042 | 57 902 | 52 420 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 740 | 1 740 | 125 | 6 374 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 740 | 1 740 | 125 | 6 374 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 4 341 | 7 400 | 3 622 | 23 554 | 48 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 4 341 | 7 400 | 3 622 | 23 554 | 48 521 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 | 2 245 | 14 676 | 22 592 | 41 156 | 31 439 |
| Выручка за предыдущий год | 1 382 | 4 548 | 14 676 | 27 150 | 41 468 | 35 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 663 | 2 303 | 4 558 | 312 | 3 650 | |
| Выручка за отчетный год | 4 548 | 14 676 | 27 150 | 31 981 | 35 089 | 87 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 245 | 14 676 | 22 592 | 29 715 | 31 439 | 62 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 035 | 10 322 | 15 539 | 16 261 | 8 822 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 210 | 4 354 | 7 053 | 13 454 | 34 308 | 54 061 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 303 | 4 558 | 2 266 | 3 650 | 24 344 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 035 | 10 322 | 15 539 | 27 408 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 444 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 382 | 1 210 | 4 354 | 7 053 | 13 748 | 34 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 018 | 10 185 | 15 052 | 15 028 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 671 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 8 | 5 129 | 13 903 | 12 180 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 194 | 495 | 6 362 | 20 571 | 28 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 018 | 10 185 | 15 052 | 28 322 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 250 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 8 | 2 141 | 13 903 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 17 | 194 | 495 | 2 477 | 20 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 843 | 7 370 | 12 042 | 21 321 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 2 037 | 3 010 | 5 664 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 458 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 778 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 2 037 | 3 010 | 3 006 | 3 601 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 458 | |||||
| Прочее за отчетный год | 778 | 29 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 843 | 7 370 | 12 042 | 12 022 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 843 | 7 370 | 12 042 | 12 022 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 843 | 7 370 | 12 042 | 21 321 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 575 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 901 | 52 421 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 911 | 60 006 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 575 | 7 575 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 421 | 40 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 006 | 47 585 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 575 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 575 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 480 | 12 420 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 480 | 12 420 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 480 | 12 420 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 480 | 12 420 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 006 | 47 586 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 912 | 60 006 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 771 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 869 | 84 087 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 247 | 61 100 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 622 | 22 987 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 960 | 62 316 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 258 | 33 810 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 039 | 14 453 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 723 | 4 025 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 940 | 10 028 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 074 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 074 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 681 | 3 738 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 196 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 681 | 542 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 492 | 1 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 144 | 1 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 569 | 1 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 575 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 652 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 652 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 720 | 20 707 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 147 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | -12,4 млн ₽ |
| Активы | 114,9 млн ₽ | 74,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,0 млн ₽ | 47,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 3,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 1,65 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,1 % | -26,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 178 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 852 дн. | 273 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,16 | 6,46 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.