Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 578 | 243 183 | 363 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 176 | 42 891 | 35 295 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 176 | 42 891 | 22 303 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 992 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 403 | 200 292 | 328 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 72 982 | 25 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 733 | 3 096 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 970 | 119 003 | 285 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 419 | 1 731 | 2 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 843 | 12 453 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 370 914 | 164 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 196 | 35 974 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 834 | 35 974 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 362 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 331 718 | 128 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 87 552 | 25 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 695 | 5 309 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 273 | 78 728 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 451 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 277 | 603 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 470 | 18 525 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 833 | 243 183 | 363 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 522 | 3 035 | 87 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 008 | 60 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 15 000 | 12 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 011 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 307 | 225 148 | 351 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 10 736 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 307 | 225 063 | 340 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 370 914 | 164 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 981 | 4 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 27 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 967 | 4 446 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 933 | 160 417 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 816 | 7 222 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 117 | 153 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 372 | 37 707 | |
| Выручка за предыдущий год | 346 936 | 228 610 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 564 | 190 903 | |
| Выручка за отчетный год | 60 321 | 534 019 | 81 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 978 | 33 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 704 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 274 | 54 866 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 438 | 449 041 | 47 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 352 | 3 093 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 020 | 34 614 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 2 551 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 421 | 248 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 763 | 4 312 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 373 | 1 495 | 4 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 508 | 1 798 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 1 006 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 800 | 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 406 | 1 438 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 360 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 510 | 14 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 011 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 992 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 364 | 2 041 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 2 041 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 406 | 1 438 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 017 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 017 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 035 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 981 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 431 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 013 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 418 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 570 140 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 991 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 384 349 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 973 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 60,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 364 тыс. ₽ |
| Активы | 43,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 522 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 82,48 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.