Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 294 | 139 816 | 176 658 | 140 489 | 138 708 | 69 487 | 125 540 | 228 604 | 306 861 | 472 929 | 1 715 477 | 1 940 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 003 | 20 876 | 16 039 | 5 098 | 10 302 | 8 278 | 8 709 | 7 883 | 13 332 | 15 574 | 1 214 623 | 1 214 701 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 13 | 11 | 9 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 086 | 11 744 | 6 686 | 4 025 | 9 273 | 7 581 | 8 414 | 7 597 | 11 344 | 13 377 | 1 210 111 | 1 206 509 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 918 | 9 132 | 9 353 | 1 058 | 1 016 | 686 | 286 | 286 | 1 988 | 2 197 | 4 512 | 8 192 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 291 | 118 940 | 160 619 | 135 391 | 128 406 | 61 209 | 116 831 | 220 721 | 293 529 | 457 355 | 500 854 | 726 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 712 | 2 158 | 1 045 | 1 792 | 1 008 | 3 248 | 9 642 | 6 106 | 6 775 | 10 824 | 6 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 626 | 178 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 758 | 111 375 | 157 335 | 131 482 | 126 000 | 59 992 | 112 323 | 176 792 | 253 545 | 356 600 | 442 741 | 682 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 772 | 30 640 | 40 173 | 42 972 | 37 298 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 316 | 1 126 | 238 | 614 | 32 | 1 260 | 515 | 3 238 | 53 807 | 4 317 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 449 | 6 537 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 | 92 295 | 139 816 | 176 658 | 140 489 | 138 708 | 69 487 | 240 134 | 228 604 | 306 861 | 472 929 | 1 715 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 20 004 | 20 876 | 16 039 | 5 098 | 10 302 | 8 278 | 6 011 | 7 883 | 13 332 | 15 574 | 1 214 623 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | 11 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 086 | 11 744 | 6 686 | 4 025 | 9 273 | 7 581 | 5 725 | 7 597 | 11 344 | 13 377 | 1 210 111 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 8 918 | 9 132 | 9 353 | 1 058 | 1 016 | 686 | 286 | 286 | 1 988 | 2 197 | 4 512 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 72 291 | 118 940 | 160 619 | 135 391 | 128 406 | 61 209 | 234 123 | 220 721 | 293 529 | 457 355 | 500 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 712 | 2 158 | 1 045 | 1 792 | 1 008 | 8 500 | 9 642 | 6 106 | 6 775 | 10 824 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 626 | 178 | 12 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 70 758 | 111 375 | 157 335 | 131 482 | 126 000 | 59 992 | 195 171 | 176 792 | 253 545 | 356 600 | 442 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 550 | 33 772 | 30 640 | 40 173 | 42 972 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 68 | 316 | 1 126 | 238 | 614 | 32 | 2 891 | 515 | 3 238 | 53 807 | 4 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 449 | 6 537 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 295 | 139 816 | 176 658 | 140 489 | 138 708 | 69 487 | 125 540 | 228 604 | 306 861 | 472 929 | 1 715 477 | 1 940 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 123 | 6 601 | 11 922 | 14 098 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 123 | 6 601 | 11 922 | 14 098 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 117 | 191 773 | 236 570 | 169 418 | 169 761 | 98 037 | 153 131 | 254 558 | 326 535 | 488 582 | 1 725 341 | 1 948 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 816 | 97 363 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 301 | 94 410 | 236 570 | 169 418 | 169 761 | 98 037 | 153 131 | 254 558 | 326 535 | 488 582 | 1 725 341 | 1 948 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 | 92 295 | 139 816 | 176 658 | 140 489 | 138 708 | 69 487 | 240 134 | 228 604 | 306 861 | 472 929 | 1 715 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 123 | 6 601 | 11 922 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 123 | 6 601 | 11 922 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 134 117 | 191 773 | 236 570 | 169 418 | 169 761 | 98 037 | 266 635 | 254 559 | 326 535 | 488 582 | 1 725 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 816 | 97 363 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 45 301 | 94 410 | 236 570 | 169 418 | 169 761 | 98 037 | 266 635 | 254 559 | 326 535 | 488 582 | 1 725 341 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 445 | 104 725 | 38 422 | 71 010 | 66 800 | 184 369 | 149 686 | 136 923 | 231 561 | 214 957 | 262 188 | |
| Выручка за предыдущий год | 231 838 | 390 530 | 384 513 | 414 858 | 603 481 | 678 510 | 516 393 | 446 990 | 549 219 | 553 769 | 488 677 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 393 | 285 805 | 346 091 | 343 848 | 536 681 | 494 141 | 366 707 | 310 067 | 317 658 | 338 812 | 226 489 | |
| Выручка за отчетный год | 231 838 | 390 530 | 384 513 | 414 858 | 603 481 | 678 510 | 516 754 | 446 990 | 549 219 | 553 769 | 488 677 | 444 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 445 | 104 725 | 38 422 | 71 010 | 66 800 | 184 369 | 93 220 | 136 922 | 231 561 | 214 957 | 262 188 | 310 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 666 | 4 003 | 7 141 | 958 | 4 076 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 276 302 | 105 038 | 101 680 | 70 344 | 90 892 | 205 063 | 89 217 | 146 590 | 224 420 | 353 340 | 261 230 | 306 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 | 285 805 | 346 091 | 343 848 | 536 681 | 494 141 | 423 534 | 310 067 | 317 658 | 338 812 | 226 489 | 134 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 666 | 7 141 | 958 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | 276 302 | 105 038 | 101 680 | 70 344 | 90 892 | 205 063 | 154 454 | 146 591 | 224 420 | 353 340 | 261 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 664 | 3 169 | 1 874 | 1 396 | 4 853 | 15 287 | 10 662 | 413 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 9 | 6 | 3 125 | 3 380 | 4 535 | 4 903 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 566 | 8 547 | 6 301 | 24 | 272 | 277 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 719 | 66 126 | 40 649 | 27 934 | 32 717 | 1 421 | 13 619 | 20 620 | 156 853 | 16 847 | 6 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 471 | 2 110 | 4 359 | 1 651 | 5 415 | 8 591 | 3 279 | 5 680 | 26 288 | 7 718 | 12 046 | 9 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 664 | 3 169 | 988 | 1 396 | 4 853 | 15 287 | 10 662 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 9 | 2 618 | 3 125 | 3 380 | 4 535 | 4 903 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 566 | 8 547 | 6 301 | 24 | 272 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 719 | 66 126 | 40 649 | 27 934 | 32 717 | 14 067 | 13 619 | 20 620 | 156 853 | 16 847 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 471 | 2 110 | 4 359 | 1 651 | 5 415 | 8 591 | 10 929 | 5 680 | 26 288 | 7 718 | 12 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 983 | 2 503 | 444 | 547 | 3 158 | 543 | 468 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 8 914 | 215 | 220 | 8 295 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 89 | 99 | 383 | 386 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | 433 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 914 | 215 | 220 | 41 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 89 | 99 | 383 | 386 | 519 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 983 | 2 503 | 959 | 547 | 3 158 | 543 | 468 | 64 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 983 | 2 503 | 959 | 547 | 3 158 | 543 | 468 | 64 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 983 | 2 503 | 444 | 547 | 3 158 | 543 | 468 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 983 | 2 503 | 959 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 983 | 2 503 | 959 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 983 | 2 503 | 959 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 983 | 2 503 | 959 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 907 | 10 135 | 7 955 | 2 125 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 907 | 10 135 | 7 955 | 2 125 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 907 | 10 135 | 7 955 | 2 125 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 907 | 10 135 | 7 955 | 2 125 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 248 | 810 | 344 | 1 222 | 2 723 | 49 819 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 172 | 496 863 | 541 042 | 552 377 | 587 083 | 590 404 | 521 653 | 415 659 | 506 566 | 556 164 | 890 801 | 41 726 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 756 | 443 385 | 492 571 | 462 358 | 576 329 | 565 328 | 521 154 | 413 984 | 503 747 | 555 891 | 890 792 | 40 460 |
| Прочие поступления за отчетный год | 416 | 53 478 | 48 471 | 90 019 | 10 754 | 25 076 | 499 | 1 675 | 2 819 | 273 | 9 | 1 266 |
| Платежи – всего за отчетный год | 288 451 | 496 615 | 540 232 | 553 265 | 586 739 | 590 995 | 520 431 | 418 035 | 503 843 | 506 345 | 940 391 | 45 680 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 177 020 | 324 374 | 358 692 | 431 176 | 381 950 | 343 650 | 281 096 | 294 688 | 370 403 | 346 947 | 787 028 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 096 | 71 195 | 58 980 | 34 475 | 162 857 | 193 397 | 175 075 | 82 664 | 100 654 | 89 253 | 56 173 | 11 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 | 272 | 277 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 893 | 360 | 755 | 2 | 551 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 335 | 101 046 | 122 560 | 87 614 | 41 908 | 53 676 | 62 090 | 40 323 | 32 031 | 70 143 | 96 639 | 33 797 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 | 9 | 6 | 750 | 100 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 032 | 23 009 | 26 006 | 750 | 100 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 750 | 100 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 000 | 23 000 | 26 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 | 9 | 6 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 000 | 23 000 | 26 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 000 | 23 000 | 26 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 250 | 4 400 | 24 026 | 243 892 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 250 | 2 200 | 12 013 | 121 946 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 250 | 2 200 | 12 013 | 121 946 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | 12 013 | 121 946 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | 12 013 | 121 946 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 248 | 810 | 376 | 1 228 | 2 723 | 50 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 447,0 млн ₽ | 549,2 млн ₽ | 553,8 млн ₽ | 488,7 млн ₽ | 444,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 547 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 543 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | |
| Активы | 228,6 млн ₽ | 306,9 млн ₽ | 472,9 млн ₽ | 1,72 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -26,0 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | -22,3 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,9 % | +0,8 % | -11,8 % | -9,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,29 | 0,37 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 0,28 | 0,37 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,10 | 0,19 | 0,03 | 0,02 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,07 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -2,2 % | 1,3 % | -25,0 % | 0,2 % | 0,9 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | 1,79 | 1,17 | 0,28 | 0,23 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 144 дн. | 169 дн. | 235 дн. | 331 дн. | 560 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).