Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНС М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНС М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 860 | 196 213 | 209 831 | 197 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 607 | 177 919 | 200 707 | 186 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 147 607 | 151 408 | 148 883 | 129 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 062 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 511 | 51 824 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 253 | 18 294 | 9 124 | 11 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 264 | 13 406 | 8 029 | 3 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 932 | 4 670 | 1 056 | 7 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 158 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 906 | 186 860 | 196 214 | 190 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 430 | 147 607 | 177 919 | 180 031 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 257 | 147 607 | 151 408 | 135 883 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 148 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 173 | 26 511 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 476 | 39 253 | 18 294 | 10 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 12 | 12 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 143 | 30 264 | 13 405 | 3 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 326 | 8 932 | 4 670 | 7 025 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 45 | 158 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 860 | 196 213 | 209 830 | 197 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 610 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 9 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 110 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 250 | 299 054 | 405 457 | 426 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 330 | 291 644 | 403 559 | 422 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 397 | 5 338 | 1 898 | 4 170 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 524 | 2 072 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 906 | 186 860 | 196 214 | 190 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 330 | 8 610 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 830 | 8 110 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 577 | 178 250 | 299 055 | 367 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 330 | 291 644 | 362 233 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 530 | 18 397 | 5 338 | 5 455 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 550 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 497 | 2 524 | 2 072 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 459 | 21 215 | 28 897 | 254 |
| Выручка за предыдущий год | 64 114 | 86 807 | 96 857 | 12 505 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 655 | 65 592 | 67 960 | 12 251 |
| Выручка за отчетный год | 86 807 | 96 857 | 17 999 | 14 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 215 | 28 897 | 3 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 563 | 3 552 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 652 | 29 532 | 15 022 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 592 | 67 960 | 21 515 | 10 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 754 | 11 563 | 254 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 705 | 9 652 | 29 532 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 319 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 372 | 13 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 312 | 15 116 | 23 821 | 22 843 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 712 | 25 869 | 115 927 | 25 541 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 644 | 148 451 | 200 769 | 70 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 858 | 3 319 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 372 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 312 | 15 116 | 18 581 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 411 | 21 712 | 25 869 | 42 991 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 307 | 27 644 | 148 451 | 36 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 829 | 2 280 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 202 | 866 | 2 255 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 173 | 26 511 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 866 | 12 914 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 125 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 081 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 510 | 25 313 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 280 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 280 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 829 | 2 280 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 830 | 8 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 330 | 8 610 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 9 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 610 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 280 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 280 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 280 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 280 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 451 | 101 885 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 451 | 101 885 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 451 | 101 885 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 111 451 | 101 885 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 610 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 330 | 8 610 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 065 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 982 | 119 590 | 30 150 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 103 | 90 668 | 14 729 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 879 | 8 392 | 7 247 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 530 | 8 174 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 699 | 95 525 | 43 538 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 638 | 21 777 | 6 565 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 476 | 56 484 | 15 867 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 086 | 236 | 1 991 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 023 | 271 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 748 | 3 676 | 11 448 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 668 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 493 | 8 471 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 415 | 8 458 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 710 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 368 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 778 | 30 820 | 7 803 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 132 778 | 30 070 | 7 803 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 750 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 157 101 | 5 200 | 9 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 264 762 | 2 600 | 10 410 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 264 762 | 810 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 100 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 600 | 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 661 | 2 600 | 1 310 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 107 661 | 810 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 600 | 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 606 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -51,7 млн ₽ |
| Активы | 186,9 млн ₽ | 197,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -228,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -1,16 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 140 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -36,92 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -16,53 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.