Финансы ООО "АКВАДИЭЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАДИЭЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 305 | 5 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 263 | 5 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 332 | 2 293 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 852 | 2 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 | 2 264 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 2 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 1 332 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 305 | 5 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 581 | 5 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 488 | 5 058 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 | 2 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 | 2 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 | 2 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 | 3 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 | 3 464 |
| Выручка за отчетный год | 3 164 | 2 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 464 | 2 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 28 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 90 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -333 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -276 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -9,5 % |
| Чистая рентабельность | -10,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.