Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК СЕРВИС РЕГИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК СЕРВИС РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 059 | 2 939 | 2 165 | 2 799 | 2 712 | 90 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 906 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 863 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 039 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 059 | 2 939 | 2 165 | 2 799 | 2 712 | 78 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 37 | 12 | 236 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 52 | 166 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 452 | 1 708 | 1 772 | 1 915 | 2 644 | 72 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 603 | 465 | 323 | 831 | 15 | 3 053 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 729 | 58 | 3 | 1 | 1 092 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 | 4 059 | 2 939 | 2 165 | 2 762 | 23 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 4 059 | 2 939 | 2 165 | 2 762 | 23 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 37 | 12 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 52 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 2 422 | 1 708 | 1 772 | 1 878 | 12 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 1 603 | 465 | 323 | 831 | 11 502 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 729 | 58 | 3 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 059 | 2 939 | 2 165 | 2 799 | 2 712 | 90 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 671 | 1 288 | 1 742 | 1 695 | 1 844 | 17 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 118 | 1 572 | 1 525 | 1 674 | 17 119 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 388 | 1 651 | 423 | 1 104 | 868 | 73 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 388 | 1 651 | 423 | 1 104 | 868 | 59 243 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 130 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 | 4 059 | 2 939 | 2 165 | 2 762 | 23 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 | 1 671 | 1 288 | 1 742 | 1 695 | 6 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 501 | 1 118 | 1 572 | 1 525 | 6 389 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 388 | 1 651 | 423 | 1 067 | 17 182 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 388 | 1 651 | 423 | 1 067 | 17 182 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 831 | 1 275 | 1 361 | 13 510 | 6 758 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 024 | 21 592 | 15 353 | 13 510 | 39 864 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 193 | 20 317 | 13 992 | 33 106 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 024 | 21 592 | 15 353 | 13 510 | 10 861 | 555 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 275 | 1 361 | 3 242 | 1 903 | 147 029 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 584 | 1 195 | 339 | 74 760 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 185 | 777 | 2 047 | 1 564 | 72 269 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 135 | 20 317 | 13 992 | 10 268 | 8 958 | 408 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 889 | 90 | 584 | 1 195 | 5 396 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 942 | 1 185 | 777 | 12 315 | 1 362 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 37 | 548 | 1 159 | 209 | 62 173 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 978 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 53 | 36 | 36 | 130 | 15 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 855 | 37 | 548 | 1 159 | 5 223 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 53 | 36 | 36 | 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 501 | 31 | 454 | 927 | 4 175 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 8 | 110 | 232 | 1 048 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 8 | 110 | 232 | 61 | 12 876 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 16 | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 501 | 31 | 454 | 911 | 148 | 49 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 501 | 31 | 454 | 911 | 148 | 49 171 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 501 | 31 | 454 | 927 | 4 175 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 501 | 1 151 | 1 605 | 1 625 | 6 389 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 671 | 1 321 | 1 775 | 1 795 | 6 559 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 118 | 1 605 | 805 | 1 677 | 17 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 288 | 1 775 | 975 | 1 847 | 17 289 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 454 | 148 | 49 170 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 454 | 148 | 49 170 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 454 | 148 | 49 170 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | 454 | 148 | 49 170 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 96 | 37 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 96 | 37 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 96 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 37 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 800 | 37 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 116 | 1 695 | 1 844 | 17 288 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 667 | 1 684 | 1 695 | 6 559 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 561 | 17 636 | 11 993 | 12 772 | 518 375 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 379 | 17 605 | 11 993 | 12 772 | 510 145 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | 31 | 8 230 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 699 | 17 778 | 12 213 | 13 588 | 525 324 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 480 | 3 446 | 2 263 | 3 142 | 119 121 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 987 | 7 375 | 6 104 | 5 681 | 267 998 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 | 19 315 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 232 | 6 815 | 3 846 | 4 765 | 118 890 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 934 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 934 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 20,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,43 |
| Рентабельность продаж | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | 7,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. |
| Финансовый цикл | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.