Финансы ООО "РЕЙС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 076 | 49 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 010 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 010 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 076 | 29 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 165 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 787 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 627 | 24 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 449 | 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 | 67 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 988 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 988 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 42 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 327 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 393 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 34 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 076 | 49 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 479 | 11 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 175 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 597 | 35 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 590 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 597 | 26 429 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 869 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 | 67 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 11 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 278 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 2 358 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 358 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 | 53 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 45 634 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 824 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 865 | 18 562 |
| Выручка за предыдущий год | 436 | 194 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 429 | 176 068 |
| Выручка за отчетный год | 52 188 | 195 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 451 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 872 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 579 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 576 | 179 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 964 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 598 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 | 261 |
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 199 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 340 | 1 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 399 | 1 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 075 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 514 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 453 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 828 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 6 457 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 86 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 245 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 193 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 443 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | 209 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 457 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 52,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 443 тыс. ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 479 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 26,30 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.