Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ МАНУФАКТУРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ МАНУФАКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 552 | 1 158 | 1 632 | 4 710 | 10 209 | 10 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 445 | 140 | 24 | 137 | 3 861 | 8 659 |
| Основные средства на конец отчетного года | 445 | 140 | 24 | 137 | 3 861 | 8 586 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 107 | 1 018 | 1 608 | 4 573 | 6 348 | 2 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 229 | 487 | 1 007 | 3 396 | 390 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 393 | 193 | 1 058 | 5 729 | 1 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 | 137 | 347 | 115 | 209 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 61 | 4 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 896 | 1 524 | 1 127 | 1 582 | 4 823 | 10 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 445 | 140 | 24 | 137 | 3 861 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 445 | 140 | 24 | 137 | 3 861 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 834 | 1 079 | 987 | 1 558 | 4 686 | 6 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 | 229 | 454 | 1 007 | 3 482 | 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 | 601 | 395 | 194 | 1 070 | 5 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 246 | 137 | 347 | 115 | 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 552 | 1 158 | 1 632 | 4 710 | 10 209 | 10 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 2 888 | 4 740 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 | 2 878 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 444 | 1 607 | 2 002 | 4 957 | 7 322 | 5 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 444 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 444 | 1 607 | 2 002 | 4 957 | 7 319 | 5 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 896 | 1 524 | 1 127 | 1 582 | 4 823 | 10 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 108 | 2 888 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 98 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 837 | 1 416 | 1 576 | 1 952 | 5 058 | 7 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 837 | 1 416 | 1 576 | 1 952 | 5 058 | 7 319 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 064 | 4 779 | 5 860 | 5 726 | 4 253 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 303 | 13 911 | 16 006 | 14 550 | 30 364 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 239 | 9 132 | 10 146 | 8 824 | 26 111 | |
| Выручка за отчетный год | 13 911 | 9 331 | 14 550 | 30 364 | 33 653 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 779 | 5 243 | 6 579 | 12 062 | 4 739 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 347 | 136 | 9 | 4 253 | 4 739 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 432 | 5 107 | 6 570 | 7 809 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 132 | 4 088 | 7 971 | 18 302 | 28 914 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 347 | 746 | 135 | 4 253 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 040 | 4 432 | 5 114 | 5 591 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 8 | 4 102 | 3 342 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 52 | 10 | 495 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 780 | 53 | 161 | 1 892 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 107 | 103 | 134 | 4 102 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | 83 | 52 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 240 | 726 | 53 | 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 50 | 79 | 132 | 3 122 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 57 | 24 | 2 | 980 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 8 | 2 | 980 | 820 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 6 | 3 122 | 2 522 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 6 | 3 122 | 2 522 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 50 | 79 | 132 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 877 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 887 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 3 123 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 3 123 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 3 123 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 3 123 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 349 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 210 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 581 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 885 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 328 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,6 % | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 53,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.