Финансы ООО "КОНЭКТРО.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЭКТРО.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 357 | 37 588 | 30 483 | 33 238 | 58 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 2 129 | 1 241 | 408 | 243 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 2 106 | 1 241 | 285 | 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 123 | 123 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 212 | 35 459 | 29 242 | 32 830 | 58 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 418 | 1 686 | 2 340 | 4 527 | 7 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 845 | 3 731 | 2 514 | 5 050 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 785 | 20 701 | 20 950 | 19 578 | 39 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 217 | 1 430 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 7 893 | 2 208 | 4 771 | 6 440 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 13 | 10 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 826 | 93 566 | 37 542 | 30 483 | 33 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 145 | 2 106 | 1 241 | 408 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 145 | 2 106 | 1 241 | 285 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 657 | 93 421 | 35 436 | 29 242 | 32 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 502 | 4 419 | 1 686 | 2 340 | 4 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 502 | 4 842 | 3 731 | 2 514 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 147 | 63 725 | 20 681 | 20 951 | 19 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 657 | 217 | 1 430 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 9 | 7 893 | 2 208 | 4 771 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 117 | 13 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 357 | 37 588 | 30 483 | 33 238 | 58 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 331 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 025 | 40 029 | 32 514 | 35 196 | 60 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 800 | 1 465 | 35 | 35 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 225 | 37 722 | 31 116 | 32 566 | 54 232 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 842 | 1 363 | 2 595 | 5 967 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 842 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 826 | 93 566 | 37 542 | 30 483 | 33 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 598 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 227 | 94 162 | 39 741 | 32 514 | 35 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 380 | 11 800 | 1 465 | 35 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 847 | 82 362 | 37 434 | 31 116 | 32 566 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 842 | 1 363 | 2 595 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 822 | 10 073 | 7 461 | 8 574 | 15 541 |
| Выручка за предыдущий год | 59 984 | 63 411 | 72 891 | 57 352 | 97 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 162 | 53 338 | 65 430 | 48 778 | 81 621 |
| Выручка за отчетный год | 63 411 | 72 514 | 57 352 | 97 162 | 183 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 872 | 7 985 | 8 574 | 15 541 | 75 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 872 | 285 | 2 373 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 426 | 9 216 | 15 204 | 72 696 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | 72 | 52 | 69 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 539 | 64 529 | 48 778 | 81 621 | 107 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 822 | 1 742 | 285 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 328 | 9 621 | 9 216 | 15 204 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 48 | 72 | 52 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 347 | 287 | 121 | 1 053 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 96 | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 159 | 16 485 | 2 234 | 359 | 522 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 684 | 15 961 | 1 233 | 523 | 1 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 2 230 | 287 | 121 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 926 | 20 172 | 16 390 | 3 529 | 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 574 | 19 684 | 15 812 | 2 528 | 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 1 775 | 168 | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 455 | 70 | 119 | 48 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 119 | 48 | 389 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 078 | 168 | 73 | 664 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 | 168 | 73 | 664 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 775 | 168 | 73 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 363 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 373 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | 73 | 664 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 168 | 73 | 664 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | 73 | 664 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 168 | 73 | 664 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 845 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 845 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 845 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 845 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 009 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 669 | 73 229 | 113 077 | 153 866 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 567 | 68 947 | 97 824 | 141 990 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 102 | 4 282 | 15 253 | 11 876 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 047 | 78 103 | 109 068 | 153 885 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 315 | 66 543 | 86 691 | 113 508 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 439 | 4 157 | 8 226 | 24 360 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 338 | 125 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 955 | 7 278 | 14 151 | 16 017 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 912 | 1 430 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 912 | 3 845 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 912 | 3 845 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 541 | 1 553 | 2 415 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 123 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 430 | 2 415 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 541 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 534 | 2 456 | 1 411 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 350 | 107 | 258 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 94,4 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 39,48 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 468 дн. | 213 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,27 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.