Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКАВЕРИ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКАВЕРИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 754 | 11 707 | 10 604 | 14 127 | 18 905 | 19 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 672 | 568 | 356 | 275 | 67 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 672 | 568 | 356 | 275 | 67 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 082 | 11 139 | 10 248 | 13 852 | 18 838 | 19 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 475 | 2 979 | 299 | 1 798 | 2 772 | 2 364 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 059 | 7 343 | 9 083 | 11 567 | 15 533 | 17 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 548 | 817 | 866 | 487 | 533 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 124 | 14 754 | 11 697 | 10 604 | 14 127 | 18 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 568 | 356 | 275 | 67 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 672 | 568 | 356 | 275 | 67 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 124 | 14 082 | 11 129 | 10 248 | 13 852 | 18 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 2 475 | 2 979 | 299 | 1 798 | 2 772 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 014 | 10 059 | 7 333 | 9 083 | 11 567 | 15 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 1 548 | 817 | 866 | 487 | 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 754 | 11 707 | 10 604 | 14 127 | 18 905 | 19 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 380 | 768 | 11 101 | 8 573 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 821 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 810 | 4 814 | 5 699 | 5 240 | 4 240 | 3 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 810 | 4 814 | 5 699 | 5 240 | 4 240 | 3 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 564 | 7 143 | 9 135 | 8 119 | 3 564 | 7 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 613 | 1 175 | 1 714 | 2 080 | 2 532 | 2 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 951 | 5 968 | 7 421 | 6 039 | 1 032 | 4 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 124 | 14 754 | 11 697 | 10 604 | 14 127 | 18 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 831 | 3 380 | 768 | 11 101 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 821 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 060 | 6 810 | 4 814 | 5 699 | 5 240 | 4 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 060 | 6 810 | 4 814 | 5 699 | 5 240 | 4 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 4 564 | 7 132 | 9 135 | 8 119 | 3 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 613 | 1 175 | 1 714 | 2 080 | 2 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 3 951 | 5 957 | 7 421 | 6 039 | 1 032 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 800 | 3 390 | 6 867 | 12 339 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 800 | 6 553 | 10 469 | 6 932 | 27 529 | 42 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 163 | 13 288 | 10 180 | 20 662 | 29 773 | |
| Выручка за отчетный год | 6 553 | 10 469 | 6 932 | 27 529 | 42 112 | 39 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 390 | 6 867 | 12 339 | 2 213 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 867 | 12 339 | 2 213 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 218 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 001 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 163 | 13 288 | 10 180 | 20 662 | 29 773 | 37 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 104 | 3 390 | 6 867 | 12 339 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 696 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 353 | 11 412 | 1 102 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 538 | 564 | 333 | 347 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 56 | 87 | 127 | 323 | 493 |
| Прочие расходы за отчетный год | 564 | 697 | 163 | 1 077 | 917 | 1 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 839 | 5 353 | 11 412 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | 538 | 564 | 333 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 56 | 87 | 127 | 323 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 6 783 | 697 | 163 | 1 077 | 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 821 | 4 998 | 10 802 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 65 | 170 | 119 | 355 | 610 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 170 | 119 | 355 | 610 | 385 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 998 | 10 802 | 717 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 998 | 10 802 | 717 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 717 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -250 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | 768 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,12 | 1,71 | 5,29 | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,09 | 1,48 | 4,51 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,40 | 0,05 | 0,59 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | 17,39 | 0,70 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,0 % | -37,5 % | 35,4 % | 57,1 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 650,8 % | 97,3 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 11 дн. | 32 дн. | 34 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.