Финансы ООО "МЕГА-РЭП 2", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-РЭП 2"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 423 | 34 464 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 423 | 34 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 890 | 11 754 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 844 | 16 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 689 | 6 518 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 | 21 423 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 21 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 890 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 12 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 423 | 34 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 000 | 40 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 339 | 39 418 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 661 | 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 | 21 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 24 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 339 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 661 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 84 438 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 614 | |
| Выручка за отчетный год | 84 438 | 41 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 320 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 614 | 41 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 335 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 167 | 3 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 168 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 167 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 56 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 077 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 077 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 077 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 077 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 458 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 542 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 765 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 777 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 084 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 445 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 276 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 290 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 670 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 670 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 84,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -3,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,1 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,94 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.