Финансы ООО "БНК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 075 | 150 815 | 180 359 | 168 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 880 | 1 498 | 1 202 | 339 |
| Основные средства на конец отчетного года | 880 | 1 498 | 1 202 | 276 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 194 | 149 317 | 179 157 | 168 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 243 | 98 315 | 146 894 | 145 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 554 | 5 548 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 943 | 32 629 | 18 467 | 8 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 238 | 8 238 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 3 867 | 6 | 6 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 951 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 85 075 | 206 600 | 180 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 880 | 1 601 | 1 202 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 880 | 1 601 | 1 202 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 84 194 | 204 999 | 179 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 243 | 141 827 | 146 894 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 319 | 5 537 | 5 548 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 13 624 | 34 832 | 18 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 900 | 8 238 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 8 | 6 838 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 065 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 075 | 150 815 | 180 359 | 168 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 77 | 707 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 | 697 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 725 | 150 802 | 180 282 | 168 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 725 | 150 802 | 180 082 | 168 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 85 075 | 206 600 | 180 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 77 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 063 | 208 280 | 180 282 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 063 | 208 280 | 180 082 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 732 | 19 242 | 9 333 | |
| Выручка за предыдущий год | 172 895 | 237 010 | 101 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 163 | 217 768 | 92 192 | |
| Выручка за отчетный год | 172 895 | 259 218 | 101 525 | 5 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 200 | 9 333 | 1 435 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 724 | 2 237 | 235 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 476 | 5 685 | 860 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 411 | 340 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 202 | 239 018 | 92 192 | 3 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 693 | 7 317 | 2 237 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 039 | 9 219 | 5 685 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 706 | 1 411 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 120 | 4 694 | 2 330 | 797 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 1 738 | 958 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 219 | 580 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 722 | 7 573 | 6 584 | 3 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 179 | 5 029 | 8 229 | 3 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 901 | 2 330 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 1 738 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 722 | 1 396 | 6 584 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 179 | 6 867 | 8 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 1 761 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 674 | 1 699 | 572 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 676 | 1 927 | 572 | 230 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 766 | 1 761 | 630 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 766 | 1 761 | 630 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 | 1 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 172,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 85,1 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 180,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,24 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | 1,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,03 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 150 дн. | 582 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.