Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САБСИ СЕРВЕЙ СОЛЮШЕНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САБСИ СЕРВЕЙ СОЛЮШЕНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 876 | 1 362 205 | 1 237 060 | 1 593 511 | 1 411 906 | 973 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 741 | 8 435 | 82 181 | 77 137 | 75 533 | 72 631 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 741 | 6 522 | 80 642 | 72 806 | 71 952 | 70 610 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 197 | 197 | 197 | 226 | 219 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 39 | 379 | 60 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 716 | 1 333 | 4 095 | 2 976 | 1 742 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 296 135 | 1 353 770 | 1 154 879 | 1 516 374 | 1 336 373 | 901 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 025 | 752 372 | 719 210 | 937 175 | 711 359 | 479 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 790 | 32 953 | 20 750 | 11 804 | 10 247 | 8 980 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 809 | 490 669 | 411 774 | 528 426 | 545 975 | 349 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 960 | 76 628 | 3 055 | 37 192 | 44 627 | 60 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 449 | 1 137 | 23 | 1 765 | 24 104 | 1 804 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 11 | 67 | 13 | 62 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 913 | 300 876 | 1 362 205 | 1 237 060 | 1 620 585 | 1 411 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 757 | 4 741 | 8 435 | 82 181 | 77 137 | 75 533 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 757 | 4 741 | 6 522 | 80 642 | 72 806 | 71 952 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 197 | 197 | 197 | 226 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 39 | 379 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 716 | 1 333 | 4 095 | 2 976 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 156 | 296 135 | 1 353 770 | 1 154 879 | 1 543 448 | 1 336 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 776 | 10 025 | 752 372 | 719 210 | 947 819 | 711 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 425 | 30 790 | 32 953 | 20 750 | 11 804 | 10 247 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 661 | 234 809 | 490 669 | 411 774 | 544 856 | 545 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 960 | 76 628 | 3 055 | 37 192 | 44 627 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 262 | 9 449 | 1 137 | 23 | 1 765 | 24 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 102 | 11 | 67 | 13 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 876 | 1 362 205 | 1 237 059 | 1 593 511 | 1 411 906 | 973 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 602 | 9 066 | 15 022 | 26 679 | 40 051 | 48 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 592 | 9 056 | 15 012 | 26 669 | 40 041 | 48 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 | 1 998 | 4 557 | 9 505 | 7 503 | 10 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 336 | 1 998 | 4 557 | 9 505 | 7 503 | 10 117 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 938 | 1 351 141 | 1 217 480 | 1 557 327 | 1 364 351 | 915 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 300 | 472 259 | 554 226 | 344 271 | 399 970 | 254 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 207 | 875 643 | 655 761 | 1 203 387 | 947 554 | 648 462 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 431 | 3 239 | 7 494 | 9 670 | 16 827 | 11 686 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 913 | 300 876 | 1 362 205 | 1 237 060 | 1 620 584 | 1 411 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 769 | 8 602 | 9 066 | 15 022 | 31 224 | 40 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 759 | 8 592 | 9 056 | 15 012 | 31 214 | 40 041 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 | 336 | 1 998 | 4 557 | 10 300 | 7 503 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 663 | 336 | 1 998 | 4 557 | 10 300 | 7 503 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 481 | 291 938 | 1 351 141 | 1 217 481 | 1 579 060 | 1 364 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 700 | 65 300 | 472 259 | 554 226 | 344 271 | 399 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 565 | 225 207 | 875 643 | 655 761 | 1 225 120 | 947 554 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 216 | 1 431 | 3 239 | 7 494 | 9 670 | 16 827 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 170 | 53 777 | 64 307 | 239 537 | 210 839 | 306 165 |
| Выручка за предыдущий год | 194 741 | 398 993 | 285 039 | 1 058 893 | 883 567 | 1 527 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 571 | 345 216 | 220 732 | 819 356 | 672 728 | 1 221 091 |
| Выручка за отчетный год | 398 993 | 285 039 | 1 058 893 | 883 567 | 1 527 256 | 1 010 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 777 | 64 307 | 239 537 | 227 046 | 306 165 | 358 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 150 | 5 742 | 147 192 | 107 870 | 167 774 | 215 222 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 627 | 58 565 | 92 345 | 119 176 | 138 391 | 143 625 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 216 | 220 732 | 819 356 | 656 521 | 1 221 091 | 651 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 958 | 14 150 | 5 742 | 147 192 | 91 663 | 167 774 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 212 | 39 627 | 58 565 | 92 345 | 119 176 | 138 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 908 | 2 261 | 9 651 | 18 135 | 13 243 | 18 552 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 584 | 142 | 3 433 | 3 359 | 4 643 | 5 049 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 455 | 28 243 | 109 863 | 82 445 | 51 170 | 32 804 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 744 | 220 934 | 1 490 984 | 1 046 711 | 11 471 | 1 159 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 115 | 196 314 | 1 522 095 | 1 057 360 | 119 475 | 170 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 590 | 3 908 | 2 261 | 9 651 | 18 478 | 13 243 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 584 | 142 | 3 433 | 3 359 | 4 643 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 455 | 28 243 | 109 863 | 82 445 | 51 170 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 717 | 19 744 | 220 934 | 1 490 984 | 136 502 | 11 471 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 071 | 32 115 | 196 314 | 1 522 095 | 130 601 | 119 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 830 | 1 833 | 464 | 5 956 | 11 969 | 8 826 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 080 | 1 176 | 42 | 121 | 566 | 1 043 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 663 | 327 | 2 559 | 2 797 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 30 | 340 | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 1 226 | 93 | 1 024 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 176 | 42 | 121 | 566 | 1 043 | 4 652 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 743 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 743 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 662 | 4 948 | 2 797 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 30 | 340 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 226 | 93 | 1 024 | 993 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 833 | 464 | 5 956 | 11 658 | 8 826 | 8 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 833 | 464 | 5 956 | 11 658 | 8 826 | 8 560 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 830 | 1 833 | 464 | 5 956 | 11 969 | 8 826 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 592 | 9 056 | 15 012 | 31 214 | 40 041 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 602 | 9 066 | 15 022 | 31 224 | 40 051 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 056 | 15 012 | 15 012 | 31 214 | 48 602 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 066 | 15 022 | 15 022 | 31 224 | 48 612 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | 5 956 | 8 560 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 464 | 5 956 | 8 560 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | 5 956 | 8 560 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 464 | 5 956 | 8 560 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 066 | 15 023 | 26 679 | 40 051 | 48 612 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 602 | 9 066 | 15 022 | 31 224 | 40 051 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 145 338 | 204 726 | 47 274 | 170 032 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 445 596 | 1 201 148 | 1 178 426 | 1 077 564 | 919 085 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 432 623 | 1 200 293 | 1 178 339 | 1 077 564 | 919 085 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 973 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 505 | 86 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 777 895 | 1 055 810 | 973 699 | 1 030 290 | 749 053 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 689 311 | 794 740 | 683 507 | 672 407 | 400 058 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 119 | 105 087 | 146 962 | 188 129 | 191 157 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 378 | 36 365 | 22 405 | 15 104 | 54 197 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 655 | 62 | 346 | 1 896 | 1 152 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 654 | 29 961 | 22 725 | 25 288 | 32 037 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 276 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 102 | 80 844 | 5 107 | 146 865 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 960 | 80 844 | 5 107 | 146 865 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 142 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 576 | 73 568 | 54 649 | 22 810 | 183 389 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 640 | 73 513 | 14 981 | 15 322 | 22 993 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 197 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 739 | 55 | 39 668 | 7 489 | 160 396 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 273 504 | 539 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 463 488 | 659 535 | 44 700 | 399 301 | 334 205 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 463 488 | 659 535 | 44 700 | 399 301 | 334 205 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 984 | 814 463 | 198 082 | 398 763 | 486 469 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 660 | 813 624 | 197 806 | 397 630 | 485 244 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 95 324 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 802 | 25 002 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 297 | 1 200 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 1,59 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 521 дн. | 213 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 669 дн. | 283 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.