Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕПАРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 274 | 2 412 | 2 604 | 5 378 | 11 404 | 172 917 | 172 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 764 | 1 548 | 1 357 | 3 655 | 2 292 | 164 753 | 166 892 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 764 | 1 066 | 875 | 829 | 1 371 | 1 534 | 1 193 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 163 219 | 163 219 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 482 | 482 | 2 826 | 921 | 2 480 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 510 | 864 | 1 247 | 1 723 | 9 112 | 8 164 | 5 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 22 | 54 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 637 | 500 | 93 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 221 | 397 | 737 | 4 787 | 3 174 | 4 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 568 | 133 | 735 | 974 | 295 | 4 913 | 922 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 21 | 13 | 4 009 | 23 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 3 274 | 2 412 | 3 566 | 5 378 | 11 404 | 172 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 764 | 1 548 | 2 319 | 3 655 | 2 292 | 164 753 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 764 | 1 066 | 875 | 829 | 1 371 | 1 534 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 163 219 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 482 | 1 444 | 2 826 | 921 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 1 510 | 864 | 1 247 | 1 723 | 9 112 | 8 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 54 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 637 | 500 | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 289 | 221 | 397 | 737 | 4 787 | 3 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 568 | 133 | 735 | 974 | 295 | 4 913 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 10 | 21 | 13 | 4 009 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 274 | 2 412 | 2 604 | 5 379 | 11 404 | 172 917 | 172 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 005 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 995 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 413 | 6 873 | 11 814 | 15 305 | 8 000 | 162 382 | 162 382 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 413 | 6 873 | 11 814 | 15 305 | 8 000 | 162 382 | 162 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 | 979 | 1 037 | 1 677 | 7 388 | 7 530 | 16 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 182 | 325 | 1 446 | 12 532 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 369 | 907 | 855 | 1 088 | 6 803 | 5 086 | 4 196 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 264 | 584 | 998 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 3 274 | 2 412 | 3 566 | 5 379 | 11 404 | 172 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 005 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 995 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 378 | 6 873 | 11 814 | 15 305 | 8 000 | 162 382 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 378 | 6 873 | 11 814 | 15 305 | 8 000 | 162 382 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 404 | 979 | 1 037 | 1 677 | 7 388 | 7 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 35 | 73 | 182 | 325 | 1 446 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 369 | 907 | 855 | 1 088 | 6 803 | 5 086 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 584 | 998 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 478 | 3 546 | 15 153 | 25 472 | |||
| Выручка за предыдущий год | 474 | 4 230 | 5 029 | 16 957 | 113 756 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 638 | 1 752 | 1 483 | 1 804 | 88 284 | ||
| Выручка за отчетный год | 474 | 3 305 | 4 230 | 5 029 | 16 957 | 113 756 | 12 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 478 | 3 546 | 15 153 | 25 472 | 9 600 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 289 | 55 | 8 343 | 13 172 | 3 586 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 899 | 1 345 | 2 189 | 3 491 | 6 810 | 12 300 | 6 014 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 638 | 3 738 | 1 752 | 1 483 | 1 804 | 88 284 | 2 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 289 | 55 | 8 343 | 13 172 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | 1 899 | 2 189 | 3 491 | 6 810 | 12 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 525 | 8 883 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 35 | 40 | 76 | 66 | 6 818 | 16 086 |
| Прочие доходы за отчетный год | 731 | 423 | 517 | 4 200 | 2 911 | 4 070 | 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 129 | 1 024 | 5 573 | 7 879 | 1 663 | 1 541 | 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 525 | 8 883 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 40 | 76 | 66 | 6 818 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 731 | 517 | 4 200 | 2 911 | 4 070 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 129 | 5 573 | 7 879 | 1 663 | 1 541 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 620 | 6 989 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 973 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 961 | 1 382 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 973 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 482 | 1 382 | 1 905 | 2 480 | |||
| Прочее за отчетный год | 961 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 620 | 6 989 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 620 | 6 989 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 620 | 6 989 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 995 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 005 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 995 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 005 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 620 | 6 989 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 620 | 6 989 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 620 | 6 989 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 620 | 6 989 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 932 | 2 317 | 9 923 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 932 | 2 317 | 9 923 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 932 | 2 317 | 9 923 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 932 | 2 317 | 9 923 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 005 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 004 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 180 | 616 | 192 | 12 817 | 96 618 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 515 | 4 693 | 5 827 | 34 791 | 202 925 | 13 335 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 922 | 4 239 | 5 827 | 26 625 | 184 792 | 13 335 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 593 | 454 | 166 | 18 133 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 335 | 4 077 | 5 635 | 21 974 | 106 307 | 17 326 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 912 | 1 946 | 1 924 | 11 266 | 86 110 | 4 429 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 342 | 1 282 | 1 982 | 4 102 | 9 509 | 4 916 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 349 | 5 372 | 4 251 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 571 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 | 849 | 1 729 | 6 257 | 3 745 | 3 730 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 382 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 154 382 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 382 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 382 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 154 382 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 496 | 92 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 496 | 92 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 180 | 616 | 192 | 4 618 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | -9,9 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 172,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,20 | 1,23 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,09 | 0,69 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,71 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -80,1 % | -221,5 % | 66,8 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.