Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕШЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕШЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 17 | 706 | 1 088 | 39 937 | 288 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 555 | 12 520 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 553 | 2 480 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 40 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 17 | 706 | 1 088 | 25 382 | 276 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 127 | 1 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 320 | 84 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 681 | 1 050 | 3 705 | 120 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 718 | 151 261 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 24 | 5 082 | 1 032 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 430 | 1 422 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 17 | 17 | 706 | 1 088 | 39 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 555 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 000 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 553 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 17 | 17 | 706 | 1 088 | 25 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 127 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 146 | 320 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 3 | 3 | 681 | 3 705 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 718 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 24 | 5 082 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 904 | 1 430 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 17 | 706 | 1 088 | 39 937 | 288 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 25 | 25 | 944 | 34 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 32 735 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 909 | 2 031 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 | 155 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 | 155 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 680 | 1 063 | 38 838 | 253 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 8 | 787 | 7 643 | 114 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 672 | 276 | 31 194 | 139 133 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 17 | 17 | 706 | 1 088 | 39 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 35 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 909 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 155 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 681 | 1 063 | 38 838 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 681 | 787 | 7 643 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 31 194 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 487 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 32 951 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 464 | |||||
| Выручка за отчетный год | 32 951 | 479 673 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 487 | 15 973 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 045 | 1 300 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 442 | 14 673 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 464 | 463 700 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 045 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 442 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 576 | 1 168 | 1 408 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 788 | 636 | 153 323 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 788 | 513 | 153 215 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 576 | 1 168 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 788 | 636 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 788 | 513 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 934 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 286 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 934 | 1 122 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 934 | 1 122 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 934 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 25 | 35 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 909 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | 25 | 944 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 35 | 32 735 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 909 | 2 031 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 | 944 | 34 766 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | 1 122 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 934 | 1 122 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | 1 122 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 934 | 1 122 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 944 | 34 766 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 | 945 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 458 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 004 | 74 625 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 551 | 10 171 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 453 | 64 454 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 546 | 157 406 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 969 | 12 971 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 470 | 5 002 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 304 | 4 346 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 258 | 389 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 545 | 134 698 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 711 | 779 607 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 711 | 779 607 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 607 | 816 455 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 607 | 816 455 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 | 16 496 | 115 579 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 16 521 | 389 580 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 811 | 379 580 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 | 6 710 | 10 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | 274 001 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 25 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 274 001 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 5 058 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | 934 тыс. ₽ |
| Активы | 17 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 706 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,67 | 5,67 | 1,04 | 1,02 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,82 | 0,04 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,21 | 27,24 | 42,52 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 465 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,82 | 0,04 | 0,02 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.