Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 560 | 379 880 | 488 017 | 658 160 | 802 742 | 1 318 801 | 546 728 | 884 197 | 1 104 654 | 889 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 997 | 318 648 | 420 628 | 573 302 | 745 442 | 1 240 377 | 468 864 | 786 437 | 991 494 | 784 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 797 | 978 214 | 775 047 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 224 546 | 462 705 | 777 867 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 997 | 839 | 21 690 | 22 710 | 37 817 | 22 331 | 14 319 | 18 388 | 13 281 | 9 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 317 809 | 398 938 | 550 592 | 678 828 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 563 | 61 232 | 67 389 | 84 858 | 57 300 | 78 424 | 77 864 | 97 761 | 113 160 | 105 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 016 | 13 889 | 14 109 | 21 401 | 18 529 | 12 335 | 12 152 | 11 667 | 11 302 | 39 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 989 | 19 211 | 25 801 | 29 858 | 31 407 | 34 750 | 28 134 | 5 968 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 563 | 28 817 | 26 928 | 35 327 | 7 212 | 22 553 | 29 829 | 42 855 | 57 760 | 23 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 984 | 2 537 | 7 142 | 2 296 | 1 701 | 2 861 | 1 114 | 4 128 | 166 | 2 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 9 268 | 19 | 10 976 | 37 964 | 39 213 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 541 | 272 022 | 379 880 | 488 017 | 658 160 | 1 221 314 | 1 315 308 | 547 733 | 883 828 | 1 104 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 107 | 217 769 | 318 648 | 420 628 | 573 302 | 1 134 172 | 1 237 652 | 470 971 | 786 436 | 1 025 070 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 768 048 | 1 011 790 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 109 660 | 1 223 716 | 464 273 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 107 | 814 | 839 | 21 690 | 22 710 | 29 352 | 20 436 | 14 858 | 18 388 | 13 281 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 216 955 | 317 809 | 398 938 | 550 592 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 433 | 54 253 | 61 232 | 67 389 | 84 858 | 87 142 | 77 656 | 76 763 | 97 392 | 79 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 305 | 18 507 | 13 889 | 14 109 | 21 401 | 20 679 | 12 335 | 12 120 | 11 581 | 11 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 753 | 15 989 | 19 211 | 25 801 | 37 522 | 31 846 | 34 748 | 28 134 | 5 967 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 669 | 21 288 | 28 817 | 26 928 | 35 327 | 17 634 | 21 426 | 28 811 | 42 575 | 24 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 459 | 1 705 | 2 537 | 7 142 | 2 296 | 10 745 | 2 861 | 1 084 | 4 128 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 563 | 9 188 | 1 | 10 974 | 37 964 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 560 | 379 880 | 488 017 | 658 160 | 802 743 | 1 318 801 | 546 728 | 884 197 | 1 104 654 | 889 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 156 | 906 | 1 004 | 1 107 | 2 199 | 253 | 1 599 | 2 168 | 2 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | 896 | 994 | 1 097 | 2 189 | 243 | 1 589 | 2 158 | 2 161 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 768 | 1 095 | 8 313 | 627 486 | 740 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 680 | 627 400 | 740 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 768 | 1 095 | 633 | 86 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 528 | 379 724 | 487 111 | 657 156 | 801 636 | 1 314 834 | 545 379 | 874 286 | 475 001 | 146 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 251 | 374 404 | 485 580 | 631 488 | 795 563 | 45 490 | 143 591 | 872 124 | 469 846 | 142 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 277 | 5 320 | 1 530 | 25 668 | 6 072 | 6 280 | 1 770 | 2 162 | 5 155 | 4 063 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 263 064 | 400 018 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 541 | 272 022 | 379 880 | 488 017 | 658 160 | 1 221 314 | 1 315 308 | 547 733 | 883 828 | 1 104 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 296 | 156 | 906 | 1 004 | 2 001 | 203 | 1 579 | 1 598 | 2 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 286 | 146 | 896 | 994 | 1 991 | 193 | 1 569 | 1 588 | 2 158 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 425 | 1 819 | 1 137 | 8 313 | 627 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 680 | 627 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 425 | 1 819 | 1 137 | 633 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 510 | 271 727 | 379 724 | 487 111 | 657 156 | 1 216 888 | 1 313 286 | 545 017 | 873 918 | 475 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 516 | 268 797 | 374 404 | 485 580 | 631 488 | 1 206 504 | 45 490 | 543 433 | 872 124 | 469 846 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 994 | 2 930 | 5 320 | 1 530 | 25 668 | 10 384 | 4 732 | 1 584 | 1 794 | 5 147 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 263 064 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 750 | 145 | 2 541 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 462 | 15 059 | 4 738 | 19 472 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 346 | 14 309 | 4 593 | 16 931 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 | 15 059 | 4 738 | 20 172 | 544 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 145 | 2 804 | 121 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 750 | 145 | 2 804 | 121 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 14 309 | 4 593 | 17 368 | 423 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 750 | 145 | 2 541 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 750 | 98 | 103 | 199 | 52 | 19 | 3 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 477 | 863 479 | 103 | 18 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 47 | 2 701 | 1 278 | 863 427 | 84 | 136 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 438 | 750 | 98 | 463 | 199 | 52 | 19 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | 107 | 1 477 | 863 479 | 103 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 140 | 47 | 2 185 | 1 278 | 863 427 | 84 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 750 | 98 | 432 | 198 | 51 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 750 | 98 | 103 | 198 | 51 | 19 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 750 | 98 | 103 | 198 | 51 | 19 | 3 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 438 | 750 | 98 | 432 | 198 | 51 | 19 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 | 907 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 296 | 156 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 522 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 600 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 544 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 056 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 078 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 906 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 099 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 691 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 290 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 522 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | 544 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,32 млрд ₽ | 546,7 млн ₽ | 884,2 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 889,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 253 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,14 | 0,11 | 0,24 | 0,72 | 1,55 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 1,11 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,80 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 598,73 | 2 159,98 | 551,97 | 508,53 | 408,78 | 0,35 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 22,2 % | 7,0 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,6 % | 3,4 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 20,2 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 4,7 % ▼ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | 0,00 | 0,75 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 15 717 дн. | 114 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 34 410 дн. | 41 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 3 506 дн. | 96 дн. ▼ | 103 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 46 621 дн. | 33 дн. ▼ | 22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -15,77 | -6,00 | -7,94 | -3,20 | -0,40 | 0,49 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,14 | -5,61 | -5,75 | -2,14 | -0,30 | 1,70 ▼ | 1,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1014).