Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ АЛЬФА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 790 | 5 143 | 7 876 | 8 165 | 8 922 | 15 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 33 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 33 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 775 | 5 110 | 7 803 | 8 092 | 8 848 | 15 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 745 | 5 088 | 7 790 | 8 075 | 8 836 | 15 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 763 | 790 | 5 143 | 7 876 | 8 165 | 8 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 16 | 33 | 73 | 73 | 73 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 16 | 33 | 73 | 73 | 73 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 747 | 775 | 5 110 | 7 803 | 8 092 | 8 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 735 | 745 | 5 088 | 7 790 | 8 075 | 8 836 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 20 | 12 | 3 | 7 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 790 | 5 143 | 7 876 | 8 165 | 8 922 | 15 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 128 | 3 400 | 3 592 | 4 530 | 6 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 766 | 5 015 | 4 477 | 4 572 | 4 392 | 9 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 754 | 829 | 252 | 336 | 180 | 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 4 186 | 4 225 | 4 236 | 4 212 | 8 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 763 | 790 | 5 143 | 7 876 | 8 165 | 8 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 24 | 128 | 3 400 | 3 592 | 4 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 753 | 766 | 5 015 | 4 477 | 4 572 | 4 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 736 | 754 | 829 | 252 | 336 | 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 12 | 4 186 | 4 225 | 4 236 | 4 212 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 9 |
| Выручка за отчетный год | 15 114 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 344 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 | 17 | 17 | 18 | 9 | 14 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 130 | 3 319 | 241 | 939 | 2 324 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 171 | 3 363 | 282 | 961 | 2 066 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 24 | 27 | 16 | 8 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 17 | 130 | 3 319 | 241 | 939 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 42 | 171 | 3 363 | 282 | 961 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 8 | 24 | 27 | 16 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 14 | 104 | 3 271 | 193 | 939 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 26 | 48 | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 26 | 48 | 48 | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 104 | 3 271 | 193 | 939 | 2 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 104 | 3 271 | 193 | 939 | 2 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 193 тыс. ₽ | 939 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 790 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,74 | 1,77 | 2,01 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,74 | 1,77 | 2,01 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,43 | 0,44 | 0,51 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 31,92 | 39,18 | 1,32 | 1,27 | 0,97 | 1,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,0 % | 41,5 % | 2,4 % | 10,5 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | 81,3 % | 96,2 % | 5,4 % | 20,7 % | 33,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. | 215 дн. | 215 дн. | 203 дн. | 406 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.