Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗБУКА РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗБУКА РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 155 | 8 150 | 21 680 | 13 584 | 13 553 | 13 156 | 13 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 606 | 561 | 500 | 21 | 29 | 91 | 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 606 | 561 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 21 | 29 | 91 | 163 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 549 | 7 589 | 21 180 | 13 563 | 13 524 | 13 066 | 13 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 342 | 817 | 8 963 | 9 001 | 9 001 | 9 001 | 9 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 2 184 | 10 187 | 4 535 | 4 440 | 4 065 | 4 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 4 361 | 2 030 | 27 | 83 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 227 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 501 | 1 155 | 8 171 | 21 841 | 13 596 | 13 560 | 13 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 606 | 561 | 500 | 24 | 37 | 133 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 606 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 561 | 500 | 24 | 37 | 133 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 501 | 549 | 7 610 | 21 341 | 13 573 | 13 524 | 13 066 |
| Запасы на конец предыдущего года | 435 | 342 | 817 | 8 963 | 9 001 | 9 001 | 9 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 2 432 | 10 348 | 4 545 | 4 440 | 4 065 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 155 | 4 361 | 2 030 | 27 | 83 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 156 | 8 150 | 21 680 | 13 584 | 13 553 | 13 156 | 13 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 980 | 915 | 699 | 683 | 476 | 400 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 930 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 014 | 360 | 360 | 360 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 014 | 360 | 360 | 360 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 178 | 5 156 | 20 766 | 12 884 | 12 510 | 12 320 | 12 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 144 | 340 | 841 | 1 731 | 1 825 | 2 016 | 2 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 4 816 | 19 925 | 11 153 | 10 685 | 10 304 | 10 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 501 | 1 156 | 8 171 | 21 841 | 13 596 | 13 560 | 13 199 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 994 | 915 | 721 | 691 | 519 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 014 | 360 | 360 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 014 | 360 | 360 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 465 | 1 178 | 5 164 | 20 927 | 12 875 | 12 510 | 12 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 465 | 1 144 | 340 | 841 | 1 731 | 1 825 | 2 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 4 824 | 20 086 | 11 144 | 10 685 | 10 304 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 1 833 | 569 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 243 | 12 255 | 39 900 | 2 905 | 211 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 | 10 422 | 39 331 | 7 828 | 415 | 60 | |
| Выручка за отчетный год | 243 | 12 255 | 39 900 | 2 905 | 211 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 8 493 | 569 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 817 | 569 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 143 | 2 311 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 | 4 365 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 | 3 762 | 39 331 | 7 847 | 415 | 60 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 833 | 569 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 143 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 306 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 391 | 358 | 168 | 93 | 191 | 147 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 229 | 6 359 | 394 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 121 | 475 | 1 485 | 141 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 329 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 391 | 358 | 168 | 93 | 191 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 229 | 6 359 | 394 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 114 | 475 | 1 485 | 141 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 022 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 307 | 59 | 23 | 13 | 96 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 304 | 59 | 20 | 5 | 54 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 002 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 002 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 980 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 002 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 002 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 980 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 220 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 482 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 214 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 268 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 262 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 206 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 892 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 014 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 014 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -94 тыс. ₽ | -216 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | -118 тыс. ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 915 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,35 | 0,36 | 0,33 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 22,69 | 18,43 | 18,84 | 26,64 | 32,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -1,6 % | -0,3 % | -1,6 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,3 % | -30,9 % | -5,7 % | -45,0 % | -29,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 419 дн. | 7 917 дн. | 54 756 дн. | 3 285 365 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.