Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ ЭНД ПАРТНЕРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ ЭНД ПАРТНЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 55 406 | 2 206 771 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 288 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 288 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 55 406 | 2 206 483 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 62 | 10 896 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 195 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 343 | 387 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 55 406 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 55 406 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 62 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 343 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 55 406 | 2 206 771 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 667 | 14 606 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 657 | 14 596 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 738 | 2 192 164 | 758 483 | 758 483 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 993 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 745 | 2 192 164 | 758 483 | 758 483 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 55 406 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 667 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 657 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 738 | 758 483 | 758 483 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 745 | 758 483 | 758 483 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 393 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 770 | 1 937 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 770 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 423 | 13 674 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 485 | 34 075 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 026 | 11 132 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 349 412 | 52 002 896 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 349 678 | 52 010 228 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 423 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 485 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 026 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 349 412 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 349 678 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 657 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 766 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 766 | 3 023 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 119 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 288 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 657 | 10 939 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 657 | 10 939 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 657 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 657 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 667 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 596 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 606 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 939 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 939 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 939 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 939 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 606 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 4 239 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 455 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 401 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 019 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 364 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 089 340 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 507 532 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 581 808 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 129 274 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 070 448 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 826 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 504 822 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 300 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 204 822 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 515 605 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 305 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 210 005 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 3,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 55,4 млн ₽ | 2,21 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,07 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,07 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,07 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.