Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ СЕВЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 702 | 56 863 | 63 854 | 68 648 | 65 961 | 63 225 | 63 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 524 | 55 837 | 62 378 | 66 546 | 61 956 | 60 457 | 58 540 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 016 | 54 112 | 52 207 | 50 303 | 48 399 | 46 495 | 44 590 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 509 | 1 725 | 10 171 | 16 243 | 13 557 | 13 962 | 13 950 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 177 | 1 026 | 1 476 | 2 102 | 4 006 | 2 767 | 4 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 10 | 20 | 14 | 15 | 41 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 091 | 51 | 77 | 786 | 1 075 | 871 | 84 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 930 | 810 | 1 177 | 977 | 2 494 | 881 | 3 747 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 155 | 203 | 325 | 437 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 885 | 58 702 | 56 864 | 63 855 | 68 648 | 65 524 | 63 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 477 | 56 524 | 55 837 | 62 378 | 66 546 | 61 956 | 60 457 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 876 | 56 016 | 54 112 | 52 207 | 50 303 | 48 399 | 46 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 600 | 509 | 1 725 | 10 171 | 16 243 | 13 557 | 13 962 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 408 | 2 177 | 1 027 | 1 477 | 2 102 | 3 569 | 2 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 11 | 10 | 20 | 14 | 15 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 110 | 1 091 | 51 | 77 | 786 | 1 075 | 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 290 | 930 | 810 | 1 177 | 977 | 2 494 | 881 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 155 | 203 | 325 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 702 | 56 863 | 63 855 | 68 648 | 65 961 | 63 225 | 63 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 279 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 117 063 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 075 | 62 185 | 103 065 | 131 371 | 117 063 | 118 063 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 075 | 62 185 | 103 065 | 131 371 | 117 063 | 118 063 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 671 | 1 600 | 1 511 | 2 285 | 3 162 | 1 048 | 2 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 671 | 1 597 | 1 511 | 2 285 | 3 162 | 1 026 | 1 131 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 22 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 884 | 58 702 | 56 863 | 63 855 | 68 648 | 65 524 | 63 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 231 | 59 075 | 62 185 | 103 065 | 131 371 | 117 063 | 118 063 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 231 | 59 075 | 62 185 | 103 065 | 131 371 | 117 063 | 118 063 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 1 671 | 1 600 | 1 511 | 2 285 | 2 725 | 1 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 1 671 | 1 597 | 1 511 | 2 285 | 2 725 | 1 026 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 22 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 414 | 1 493 | 1 973 | 1 568 | 1 278 | ||
| Выручка за предыдущий год | 460 | 5 201 | 5 146 | 4 917 | 4 922 | 4 774 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 249 | 3 787 | 3 653 | 2 944 | 3 354 | 3 496 | |
| Выручка за отчетный год | 460 | 5 201 | 5 146 | 4 917 | 4 922 | 4 774 | 5 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 414 | 1 493 | 1 973 | 1 568 | 1 278 | 1 697 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 002 | 125 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 352 | 1 650 | 491 | 2 204 | 2 398 | 3 268 | 1 572 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 249 | 3 787 | 3 653 | 2 944 | 3 354 | 3 496 | 3 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 002 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 352 | 1 650 | 491 | 2 204 | 2 398 | 3 268 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 440 | 13 430 | 128 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 90 | 105 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 803 | 4 696 | 4 727 | 39 762 | 30 302 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 222 | 10 554 | 47 974 | 69 890 | 16 096 | 129 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 440 | 13 430 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 90 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 231 | 20 803 | 4 696 | 4 727 | 39 762 | 30 302 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 233 | 18 222 | 10 554 | 47 974 | 69 890 | 16 096 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 10 744 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 600 | 1 216 | 8 446 | 6 072 | 406 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 216 | 8 446 | 6 072 | 2 686 | 406 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 349 | 10 744 | 102 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 10 744 | 102 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 349 | 10 744 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 117 063 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 279 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 117 063 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 10 882 | 103 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 348 | 10 882 | 117 166 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 10 882 | 103 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 348 | 10 882 | 103 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 117 063 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 117 063 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 879 | 33 799 | 24 287 | 1 623 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 879 | 33 799 | 24 287 | 1 623 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 879 | 33 799 | 24 287 | 1 623 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 879 | 33 799 | 24 287 | 1 623 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 279 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 288 | 1 334 | 2 705 | 1 499 | 1 464 | 2 866 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 328 | 6 436 | 5 480 | 5 591 | 5 575 | 3 153 | 5 052 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 271 | 5 238 | 5 475 | 5 591 | 5 543 | 3 153 | 4 909 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 057 | 1 198 | 5 | 32 | 143 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 040 | 5 102 | 2 775 | 4 092 | 4 111 | 4 857 | 2 186 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 160 | 1 738 | 1 611 | 616 | 1 385 | 1 794 | 1 795 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 294 | 1 473 | 480 | 1 846 | 1 787 | 1 724 | 297 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 586 | 1 891 | 684 | 1 630 | 939 | 1 339 | 85 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 062 | 1 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 062 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 091 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 062 | 1 091 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 062 | 1 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 648 | 1 454 | 2 306 | 1 711 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 648 | 1 454 | 2 306 | 1 711 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 399 | 1 517 | 2 866 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 66,0 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 63,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 2,64 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 2,63 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 1,79 | 2,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | -2,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 344 дн. | 107 дн. | 125 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.