Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 904 | 8 411 | 28 852 | 24 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 101 | 222 | 165 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 17 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 38 | 192 | 151 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 14 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 835 | 8 310 | 28 630 | 24 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 494 | 6 181 | 8 417 | 10 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 216 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 339 | 1 873 | 14 744 | 14 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 40 | 127 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 706 | 4 928 | 8 411 | 28 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 69 | 101 | 222 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 19 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 38 | 192 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 30 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 703 | 4 859 | 8 310 | 28 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 2 494 | 6 181 | 8 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 | 216 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 2 236 | 1 873 | 20 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 2 | 40 | 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 904 | 8 411 | 28 852 | 24 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 401 | 391 | 2 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 391 | 381 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 836 | 8 001 | 28 461 | 21 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 813 | 8 001 | 28 461 | 21 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 706 | 4 928 | 8 411 | 28 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 401 | 391 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | 391 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 715 | 4 860 | 8 001 | 28 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 701 | 23 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 4 837 | 8 001 | 28 461 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 378 | 2 407 | 6 820 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 516 | 17 070 | 19 666 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 138 | 14 663 | 12 846 | |
| Выручка за отчетный год | 7 516 | 17 070 | 19 666 | 11 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 407 | 6 820 | 2 831 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 454 | 22 | 2 831 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 014 | 1 186 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 939 | 5 612 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 375 | 14 663 | 12 846 | 8 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 454 | 6 820 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 327 | 1 014 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 910 | 939 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 420 | 12 | 3 108 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 318 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 34 | 28 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 97 | 420 | 6 818 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 43 | 34 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 332 | 6 818 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 19 | 76 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 76 | 2 | 622 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 332 | 10 | 2 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 332 | 10 | 2 486 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 332 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 401 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 332 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 332 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 401 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 896 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 564 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 332 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 837 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 734 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 006 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 71,12 | 7,54 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 113,2 % | 86,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 446 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.