Финансы ООО "ЭКСПО-МАСТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-МАСТЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 678 | 220 148 | 74 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 678 | 220 148 | 74 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 783 | 1 572 | 584 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 070 | 150 463 | 5 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 095 | 68 095 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 825 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 678 | 220 148 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 678 | 220 148 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 783 | 1 572 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 083 | 150 463 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 800 | 68 095 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 825 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 187 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 678 | 220 148 | 74 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 305 | 920 | 1 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 68 | 68 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 852 | 1 286 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 373 | 219 228 | 72 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 446 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 927 | 219 228 | 72 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 678 | 220 148 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 305 | 920 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 | 68 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 242 | 852 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 373 | 219 228 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 446 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 927 | 219 228 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 586 | ||
| Выручка за предыдущий год | 223 586 | 292 125 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 391 | ||
| Выручка за отчетный год | 223 586 | 292 125 | 805 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 549 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 917 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 480 | 293 391 | 784 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 222 708 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 772 | 917 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 | 763 | 543 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 537 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 20 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 272 | 3 120 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 4 691 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 763 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 537 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 272 | 3 120 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 4 691 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 610 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 109 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 | 610 | 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 610 | 434 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 303 | 610 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 | 68 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | 852 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 305 | 920 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 68 | 68 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | 1 286 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 920 | 1 354 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | 434 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 615 | 434 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | 434 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 610 | 434 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 354 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 920 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 246 397 | 806 103 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 246 325 | 806 007 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 72 | 96 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 249 482 | 806 121 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 248 605 | 805 790 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 | 170 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 176 | 156 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 491 | 5 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 615 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 615 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 910 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 910 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 427 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 223,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 303 тыс. ₽ |
| Активы | 147,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 305 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 483,19 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.