Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 145 | 18 845 | 18 962 | 19 107 | 13 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 290 | 408 | 408 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 408 | 408 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 290 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 136 | 18 836 | 18 672 | 18 700 | 13 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 | 4 540 | 5 235 | 4 566 | 6 989 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 182 | 300 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 184 | 13 766 | 12 930 | 13 896 | 6 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 695 | 93 | 206 | 238 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 255 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 821 | 16 212 | 18 845 | 18 961 | 19 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 8 | 9 | 290 | 408 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 290 | 408 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 812 | 16 204 | 18 836 | 18 671 | 18 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 407 | 7 097 | 4 540 | 5 235 | 4 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 182 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 601 | 2 551 | 13 766 | 13 230 | 13 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 114 | 6 556 | 93 | 206 | 238 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 690 | 255 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 145 | 18 845 | 18 961 | 19 107 | 13 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 806 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | 756 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 058 | 18 039 | 20 478 | 21 344 | 16 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 058 | 18 039 | 20 478 | 21 344 | 16 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 821 | 16 212 | 18 845 | 18 961 | 19 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 326 | 806 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 276 | 756 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 844 | 15 886 | 18 038 | 20 478 | 21 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 844 | 15 886 | 18 038 | 20 478 | 21 340 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 813 | 5 619 | 4 777 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 077 | 39 483 | 31 054 | 13 075 | 7 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 264 | 33 864 | 26 277 | 14 567 | 10 538 |
| Выручка за отчетный год | 31 172 | 31 054 | 13 075 | 7 905 | 11 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 062 | 4 777 | 3 811 | 88 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | 88 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 883 | 5 212 | 5 303 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 110 | 26 277 | 9 264 | 10 538 | 11 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 390 | 543 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 423 | 5 076 | 5 212 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 613 | 53 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 123 | 504 | 2 152 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 75 | 1 536 | 308 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 343 | 613 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 1 123 | 504 | 2 152 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 200 | 75 | 1 536 | 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 240 | 479 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 103 | 134 | 202 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 134 | 79 | 68 | 38 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 281 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 479 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 479 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 288 | 240 | 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -721 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,88 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,66 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,12 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | -3,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 158 дн. | 214 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.