Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОПАК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 688 | 70 549 | 77 123 | 113 637 | 148 061 | 177 104 | 143 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 446 | 553 | 597 | 530 | 3 548 | 4 128 | 2 964 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 433 | 545 | 589 | 482 | 3 500 | 4 070 | 2 904 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 8 | 8 | 48 | 48 | 58 | 58 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 242 | 69 996 | 76 526 | 113 107 | 144 513 | 172 976 | 140 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 727 | 55 017 | 69 356 | 47 843 | 77 099 | 75 510 | 88 421 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 2 176 | 329 | 167 | 189 | 2 034 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 984 | 13 683 | 3 864 | 28 683 | 55 867 | 35 754 | 12 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 000 | 10 700 | 58 833 | 23 933 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 531 | 1 143 | 1 043 | 2 003 | 617 | 2 373 | 13 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 87 | 248 | 63 | 317 | 464 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 372 | 59 696 | 70 549 | 77 123 | 113 637 | 152 709 | 177 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 454 | 553 | 597 | 530 | 3 548 | 4 128 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 433 | 545 | 589 | 482 | 3 500 | 4 070 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 48 | 48 | 58 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 371 | 59 242 | 69 996 | 76 526 | 113 107 | 149 161 | 172 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 970 | 33 727 | 55 017 | 69 356 | 47 843 | 77 099 | 75 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 256 | 24 | 2 176 | 329 | 163 | 189 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 775 | 22 728 | 13 683 | 3 864 | 28 683 | 60 519 | 35 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 000 | 10 700 | 58 833 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 626 | 2 531 | 1 143 | 1 043 | 2 003 | 617 | 2 373 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 87 | 248 | 63 | 317 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 158 | 70 550 | 77 123 | 113 637 | 148 061 | 177 104 | 143 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 752 | 7 222 | 28 188 | 34 003 | 5 059 | 9 142 | 8 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 212 | 28 178 | 33 993 | 5 049 | 9 122 | 8 832 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 820 | 30 820 | 136 715 | 140 017 | 104 898 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 820 | 30 820 | 136 670 | 140 000 | 104 897 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 17 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 407 | 63 328 | 15 115 | 48 814 | 6 287 | 27 945 | 29 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 407 | 63 072 | 14 817 | 47 181 | 6 287 | 27 782 | 27 140 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 256 | 298 | 1 633 | 2 370 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 164 | 357 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 372 | 59 696 | 70 550 | 77 123 | 113 637 | 152 709 | 177 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 984 | 37 281 | 7 222 | 28 188 | 34 003 | 5 512 | 9 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 271 | 7 212 | 28 178 | 33 993 | 5 502 | 9 122 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 820 | 30 820 | 136 715 | 140 017 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 820 | 30 820 | 136 670 | 140 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 17 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 388 | 22 415 | 63 328 | 15 115 | 48 814 | 10 483 | 27 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 388 | 22 415 | 63 072 | 14 817 | 47 181 | 10 483 | 27 782 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 298 | 1 633 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 105 | 77 443 | 76 486 | 62 245 | 61 007 | 58 750 | 88 014 |
| Выручка за предыдущий год | 36 918 | 389 186 | 320 841 | 305 108 | 336 258 | 338 142 | 389 496 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 187 | 311 743 | 244 355 | 242 863 | 275 251 | 279 392 | 301 482 |
| Выручка за отчетный год | 389 186 | 320 841 | 305 108 | 336 258 | 338 142 | 389 496 | 399 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 486 | 62 245 | 61 007 | 58 750 | 88 014 | 100 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 588 | 24 318 | 1 801 | 4 481 | 2 365 | 17 393 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 898 | 37 927 | 59 206 | 54 269 | 85 649 | 82 922 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 340 294 | 244 355 | 242 863 | 275 251 | 279 392 | 301 482 | 299 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 892 | 41 588 | 24 318 | 1 801 | 4 481 | 2 365 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 551 | 34 898 | 37 927 | 59 206 | 54 269 | 85 649 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 395 | 36 175 | 25 744 | 6 207 | 4 255 | 44 887 | 18 693 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 38 718 | 16 935 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | 1 776 | 2 704 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 113 | 9 882 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 561 | 13 767 | 9 732 | 30 529 | 14 390 | 18 347 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 | 22 974 | 12 341 | 5 326 | 30 814 | 12 249 | 26 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 44 027 | 36 175 | 25 744 | 6 207 | 4 707 | 44 887 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 38 718 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 1 776 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 113 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 561 | 13 769 | 9 732 | 30 428 | 14 390 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 4 865 | 22 974 | 12 343 | 5 326 | 30 261 | 12 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 975 | 34 299 | 27 822 | 20 967 | 5 816 | 3 454 | 43 235 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 743 | 9 741 | 8 340 | 4 777 | 391 | 1 208 | 1 621 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 728 | 8 340 | 4 777 | 391 | 1 208 | 1 621 | 2 066 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 118 | 372 | 1 690 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 923 | 1 118 | 372 | 850 | 311 | 7 384 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 45 | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 769 | 27 822 | 20 967 | 5 816 | 3 002 | 43 235 | 16 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 769 | 27 822 | 20 967 | 5 816 | 3 002 | 43 235 | 16 644 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 299 | 27 822 | 20 967 | 5 816 | 3 454 | 43 235 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 502 | 9 122 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 512 | 9 142 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 122 | 8 832 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 142 | 8 852 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 292 | 16 645 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 302 | 16 645 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 235 | 16 645 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 235 | 16 645 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 057 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 067 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 935 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 935 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 935 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 935 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 142 | 8 852 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 512 | 9 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 830 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 500 | 453 013 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 363 576 | 368 603 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 924 | 84 410 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 395 670 | 1 094 385 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 265 285 | 36 946 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 288 | 52 128 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 323 | 1 724 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 774 | 1 003 587 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 365 | 2 840 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 815 | 2 985 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 097 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 718 | 2 985 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 450 | 145 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 309 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 141 | 145 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 796 265 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 698 168 | 810 672 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 000 | 1 235 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 674 168 | 809 437 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 755 605 | 14 407 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 035 | 14 397 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 670 | 10 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 696 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 758 | 157 733 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 113,6 млн ₽ | 177,1 млн ₽ | 143,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 6,19 | 4,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 3,47 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 2,19 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 24,4 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 91 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 34 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.