Финансы ООО "КОМПАКТСПЕЦТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАКТСПЕЦТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 369 | 1 391 789 | 1 383 | 1 383 | 20 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 25 470 | 16 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 23 114 | 15 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 356 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 337 | 1 366 319 | 1 367 | 1 376 | 20 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 858 | 109 | 129 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 1 232 755 | 1 223 | 1 236 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 050 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 232 | 40 706 | 35 | 11 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 083 | 1 368 811 | 1 392 | 1 383 | 1 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 318 | 31 519 | 25 | 16 | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 31 519 | 23 | 15 | 6 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 278 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 765 | 1 337 292 | 1 367 | 1 367 | 1 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 | 93 | 109 | 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 240 | 1 105 475 | 1 233 | 1 223 | 1 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | 231 817 | 41 | 35 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 369 | 1 391 789 | 1 383 | 1 383 | 20 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 | 20 000 | 20 | 20 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 306 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 043 | 1 371 789 | 1 363 | 1 363 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 043 | 1 371 789 | 1 363 | 1 363 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 083 | 1 368 811 | 1 392 | 1 383 | 1 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 326 239 | 20 | 20 | 20 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 110 | 1 042 572 | 1 372 | 1 363 | 1 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 110 | 1 042 572 | 1 372 | 1 363 | 1 363 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 471 974 | 43 | 27 | 14 |
| Выручка за предыдущий год | 1 491 | 23 979 539 | 719 | 949 | 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 127 | 23 507 565 | 676 | 922 | 344 |
| Выручка за отчетный год | 23 980 | 718 994 | 949 | 358 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 138 | 42 873 | 27 | 14 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 | 42 873 | 27 | 14 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 665 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 842 | 676 121 | 922 | 344 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 471 974 | 43 | 27 | 14 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 272 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 443 | 27 293 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 15 580 | 17 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 441 772 | 27 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 590 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 48 792 | 16 | 17 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 353 418 | 22 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | 88 354 | 5 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 278 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 5 459 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 355 | 21 834 | 8 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 21 834 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 326 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 083 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 083 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 096 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 753 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 125 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 355 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | — |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 68,59 | 68,15 | 68,15 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 1,6 % | 0,6 % | -0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 109,2 % | 40,0 % | -5,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 50 дн. | 43 дн. | 137 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.