Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАКТИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 454 147 | 316 419 | 190 159 | 139 265 | 104 793 | 91 475 | 89 459 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 454 147 | 316 419 | 190 159 | 139 265 | 104 793 | 91 475 | 89 459 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 454 144 | 76 | 78 | 49 | 104 750 | 91 450 | 89 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 872 | 178 099 | 138 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 471 | 11 982 | 1 116 | 43 | 25 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 474 166 | 316 419 | 190 159 | 139 265 | 104 793 | 91 475 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 474 166 | 316 419 | 190 159 | 139 265 | 104 793 | 91 475 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 76 | 78 | 138 149 | 104 750 | 91 450 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 474 124 | 310 872 | 178 099 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 5 471 | 11 982 | 1 116 | 43 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 454 147 | 316 419 | 190 159 | 139 265 | 104 793 | 91 475 | 89 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 90 | 53 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 42 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 454 132 | 316 329 | 190 106 | 139 374 | 104 954 | 91 810 | 90 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 316 329 | 190 106 | 139 374 | 104 954 | 91 784 | 90 319 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 454 132 | 26 | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 474 166 | 316 419 | 190 159 | 139 265 | 104 793 | 91 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 15 | 90 | 53 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 79 | 42 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 474 151 | 316 329 | 190 106 | 139 374 | 104 954 | 91 810 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 474 148 | 316 329 | 190 106 | 139 374 | 104 954 | 91 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 6 | 124 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 | 3 | 5 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 124 | 499 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 247 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 34 | 157 | 46 | 51 | 52 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 93 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 247 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 30 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 51 | 34 | 157 | 46 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 73 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -52 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ | -551 тыс. ₽ |
| Активы | 104,8 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 89,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -161 тыс. ₽ | -335 тыс. ₽ | -886 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,2 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.