Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИБОР НК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИБОР НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 625 | 117 671 | 93 504 | 84 741 | 98 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 659 | 8 625 | 7 751 | 24 329 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 659 | 8 625 | 7 702 | 24 217 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | 112 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 625 | 113 012 | 84 879 | 76 990 | 74 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 685 | 26 622 | 11 161 | 9 668 | 7 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 5 216 | 12 | 3 | 2 787 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 696 | 74 487 | 54 249 | 39 741 | 27 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 226 | 6 601 | 18 722 | 22 268 | 30 520 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 86 | 735 | 4 310 | 4 543 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 544 | 62 496 | 87 157 | 91 730 | 78 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 172 | 4 564 | 8 508 | 68 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 172 | 4 564 | 8 508 | 19 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 544 | 60 325 | 82 593 | 83 222 | 78 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 325 | 8 886 | 26 556 | 10 787 | 6 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 457 | 8 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 472 | 44 634 | 48 838 | 52 858 | 44 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 627 | 3 271 | 6 517 | 18 722 | 22 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 75 | 675 | 852 | 4 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 625 | 117 671 | 93 504 | 84 741 | 98 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 746 | 37 743 | 51 042 | 62 319 | 65 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 736 | 37 643 | 50 942 | 62 219 | 65 014 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 609 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 609 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 879 | 79 928 | 42 462 | 21 812 | 33 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 879 | 79 928 | 42 462 | 21 812 | 33 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 544 | 62 496 | 87 157 | 91 730 | 78 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 935 | 15 730 | 36 885 | 51 520 | 58 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 925 | 15 630 | 36 785 | 51 420 | 58 326 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 912 | 135 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 912 | 135 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 610 | 46 766 | 50 273 | 36 299 | 20 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 610 | 46 766 | 50 273 | 36 299 | 20 199 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 464 | 36 195 | 39 695 | 32 349 | 37 256 |
| Выручка за предыдущий год | 59 366 | 206 176 | 202 570 | 300 606 | 207 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 902 | 169 981 | 162 875 | 268 257 | 169 800 |
| Выручка за отчетный год | 89 203 | 202 481 | 300 606 | 207 056 | 229 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 336 | 39 634 | 37 326 | 40 187 | 49 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 552 | 26 537 | 19 532 | 16 692 | 22 799 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 784 | 13 097 | 17 794 | 23 495 | 26 550 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 867 | 162 847 | 263 280 | 166 869 | 179 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 448 | 18 199 | 22 436 | 14 590 | 12 274 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 016 | 17 946 | 17 259 | 17 759 | 24 982 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 522 | 27 580 | 17 285 | 13 127 | 11 678 |
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | 110 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 837 | 39 590 | 47 102 | 36 858 | 39 977 |
| Прочие расходы за отчетный год | 867 | 38 547 | 49 349 | 40 529 | 51 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 408 | 9 798 | 23 932 | 12 181 | 9 783 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 069 | 25 268 | 37 291 | 46 629 | 28 898 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 109 | 33 669 | 35 795 | 49 038 | 31 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 127 | 7 296 | 19 496 | 10 022 | 7 744 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 281 | 2 502 | 4 436 | 2 159 | 2 030 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 704 | 5 567 | 3 126 | 2 320 | 2 156 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 818 | 22 013 | 14 159 | 10 798 | 9 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 818 | 22 013 | 14 159 | 10 798 | 9 522 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 127 | 7 296 | 19 496 | 10 022 | 7 744 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 420 | 58 326 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 520 | 58 426 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 219 | 65 014 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 319 | 65 114 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 799 | 8 629 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 799 | 8 629 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 799 | 8 629 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 799 | 8 629 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 941 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 941 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 941 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 941 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 319 | 65 114 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 520 | 58 426 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 166 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 117 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 733 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 384 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 951 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 888 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 169 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 894 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 540 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 540 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 540 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 689 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 689 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 017 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 110 | 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 84,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.