Финансы ООО "ТРЕНД МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНД МЕДИА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 | 21 309 | 54 191 | 52 207 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 | 21 309 | 54 191 | 52 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 213 | 213 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 19 331 | 50 797 | 51 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 1 774 | 3 181 | 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 | 11 360 | 21 309 | 54 181 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 11 360 | 21 309 | 54 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 213 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 6 985 | 19 331 | 50 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 4 375 | 1 774 | 3 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 | 21 309 | 54 191 | 52 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 1 757 | 2 728 | 2 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 747 | 2 718 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 19 552 | 51 463 | 49 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 | 950 | 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 18 602 | 50 513 | 48 499 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 | 11 360 | 21 309 | 54 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 880 | 1 757 | 2 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 870 | 1 747 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 10 480 | 19 552 | 51 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 950 | 950 | 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 9 530 | 18 602 | 50 512 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 26 090 | 20 009 | 1 257 |
| Выручка за предыдущий год | 102 | 26 090 | 20 009 | 27 796 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 539 | |||
| Выручка за отчетный год | 150 | 20 009 | 27 796 | 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 009 | 27 796 | 93 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 164 | 1 257 | 93 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 845 | 26 539 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 | 394 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 255 | 1 164 | 1 257 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 835 | 18 845 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 1 097 | 1 202 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 67 | 55 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 202 | 1 097 | 1 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 53 | 67 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 160 | 877 | 962 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 42 | 220 | 240 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 220 | 240 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 877 | 962 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 877 | 962 | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 | 877 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 150 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | — | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 147 тыс. ₽ | 52,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,58 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 17,93 |
| Рентабельность продаж | 23,3 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 197 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.