Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 347 | 26 450 | 39 820 | 69 787 | 111 351 | 128 226 | 144 960 | 79 761 | 103 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 955 | 955 | 955 | 955 | 2 913 | 4 318 | 3 743 | 3 125 | 1 061 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 958 | 3 363 | 2 779 | 1 920 | 1 061 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 205 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 964 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 391 | 25 495 | 38 865 | 68 832 | 108 438 | 123 907 | 141 217 | 76 636 | 102 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 741 | 18 603 | 15 717 | 24 371 | 60 538 | 71 058 | 45 644 | 4 096 | 50 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 216 | 666 | 419 | 693 | 1 487 | 604 | 604 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 025 | 5 779 | 18 239 | 33 042 | 39 418 | 44 151 | 86 670 | 70 412 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 775 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 432 | 448 | 4 490 | 6 161 | 2 417 | 3 262 | 3 261 | 2 128 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 978 | 4 566 | 4 577 | 4 833 | 5 039 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 005 | 24 347 | 26 450 | 39 820 | 85 080 | 111 351 | 111 413 | 144 960 | 79 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 921 | 955 | 955 | 955 | 955 | 2 913 | 4 318 | 3 743 | 3 125 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 958 | 3 363 | 2 779 | 1 920 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 964 | 1 205 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 921 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 084 | 23 391 | 25 495 | 38 865 | 84 125 | 108 438 | 107 094 | 141 217 | 76 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 433 | 17 741 | 18 603 | 15 717 | 40 229 | 60 538 | 54 245 | 45 644 | 4 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | 216 | 666 | 419 | 708 | 1 487 | 604 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 718 | 3 025 | 5 779 | 18 239 | 33 927 | 39 418 | 44 151 | 92 312 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 412 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 1 432 | 448 | 4 490 | 4 695 | 2 417 | 3 262 | 3 261 | 2 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 329 | 978 | 4 566 | 4 577 | 4 833 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 347 | 26 450 | 39 820 | 69 787 | 111 351 | 128 226 | 144 960 | 79 761 | 103 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 612 | 18 077 | 1 557 | 1 567 | 2 567 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 587 | 18 052 | 1 532 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 959 | 27 366 | 40 649 | 70 618 | 110 739 | 110 148 | 143 403 | 78 194 | 100 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 959 | 27 366 | 40 649 | 70 618 | 110 739 | 110 148 | 143 403 | 78 194 | 100 641 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 005 | 24 347 | 26 450 | 39 820 | 85 080 | 111 351 | 111 413 | 144 960 | 79 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 612 | 1 265 | 1 557 | 1 567 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 587 | 1 240 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 482 | 27 959 | 27 366 | 40 649 | 85 608 | 110 739 | 110 148 | 143 403 | 78 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 482 | 27 959 | 27 366 | 40 649 | 85 608 | 110 739 | 110 148 | 143 403 | 78 194 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 692 | 8 595 | 8 063 | 23 823 | 6 683 | 6 981 | 6 313 | 86 893 | 31 138 |
| Выручка за предыдущий год | 5 692 | 8 795 | 36 945 | 54 233 | 55 610 | 23 271 | 14 333 | 43 681 | 16 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 | 28 882 | 30 410 | 48 927 | 16 290 | 8 020 | 43 212 | 14 958 | |
| Выручка за отчетный год | 8 795 | 36 945 | 54 233 | 45 780 | 23 271 | 14 333 | 43 681 | 16 180 | 25 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 595 | 8 063 | 23 823 | 43 947 | 6 981 | 6 313 | 7 822 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 1 475 | 883 | 469 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 393 | 11 960 | 27 153 | 45 960 | 5 506 | 5 430 | 7 353 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 | 28 882 | 30 410 | 1 833 | 16 290 | 8 020 | 35 859 | 14 958 | 24 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | 557 | 1 475 | 883 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 837 | 8 393 | 11 960 | 27 153 | 6 126 | 5 506 | 5 430 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 372 | 122 | 1 425 | 816 | 322 | 138 621 | 1 008 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 200 | 10 385 | 2 115 | 10 | 10 | 69 325 | 699 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 1 931 | 6 933 | 103 | 50 | 77 | 157 | 69 296 | 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 372 | 122 | 376 | 1 425 | 816 | 167 | 138 621 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 200 | 10 385 | 10 | 10 | 69 325 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 371 | 1 931 | 6 933 | 181 | 50 | 77 | 157 | 69 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 371 | 98 | 301 | 1 140 | 653 | 292 | 1 242 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 24 | 30 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 639 | 34 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 24 | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 371 | 98 | 1 140 | 653 | 292 | 1 242 | 1 000 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 371 | 98 | 1 140 | 653 | 292 | 1 242 | 1 000 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 371 | 98 | 301 | 1 140 | 653 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 005 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 395 | 32 381 | 32 381 | 32 381 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 819 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 576 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 390 | 33 366 | 33 366 | 33 366 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 509 | 30 980 | 30 980 | 30 980 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 520 | 1 916 | 1 916 | 1 916 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 361 | 470 | 470 | 470 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 005 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 653 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 69,8 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | 145,0 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -830 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 18,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,2 % | -38,4 % | +204,8 % | -63,0 % | +58,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,98 | 1,12 | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 1,63 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,38 | 0,43 | 0,63 | 0,93 | 0,51 | 0,94 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,51 | 0,60 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 180,95 | 6,09 | 92,10 | 49,90 | 39,21 | 0,92 ▼ | 1,06 |
| Рентабельность продаж | -4,4 % | 6,3 % | 6,2 % | 1,1 % | 7,6 % | 3,4 % | 4,6 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 4,9 % | 4,6 % | 0,7 % | 7,7 % | 3,9 % | 2,5 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,2 % | 1,6 % | 1,0 % | 2,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 186,3 % | 3,6 % | 18,8 % | 79,3 % | 39,0 % | 9,9 % ▲ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,21 | 0,11 | 0,30 | 0,20 | 0,25 | 1,14 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 263 дн. | 618 дн. | 1 124 дн. | 724 дн. | 1 588 дн. | — | 73 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 853 дн. | 1 356 дн. | 3 234 дн. | 465 дн. | 100 дн. | 741 дн. | 92 дн. ▼ | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 062 дн. | 2 481 дн. | 5 013 дн. | 1 460 дн. | 1 908 дн. | 1 480 дн. | 118 дн. ▼ | 142 дн. |
| Финансовый цикл | -8 946 дн. | -507 дн. | -655 дн. | -271 дн. | -220 дн. | — | 63 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,02 | 0,11 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,42 ▼ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,22 | -0,03 | 1,38 | -0,04 | — | — | 4,49 | 3,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.25 (компаний: 715).