Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПРИНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 284 | 81 459 | 95 557 | 92 137 | 104 810 | 132 321 | 136 786 | 137 055 | 137 113 | 137 175 | 137 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 575 | 31 369 | 28 134 | 21 764 | 23 886 | 14 328 | 784 | 775 | 785 | 847 | 943 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 448 | 31 361 | 28 129 | 21 748 | 23 859 | 14 328 | 129 | 48 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 127 | 9 | 5 | 16 | 27 | 655 | 728 | 785 | 847 | 943 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 709 | 50 090 | 67 423 | 70 373 | 80 924 | 117 993 | 136 002 | 136 280 | 136 328 | 136 328 | 136 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 460 | 5 080 | 8 565 | 3 926 | 12 692 | 41 139 | 51 562 | 51 898 | 52 200 | 52 476 | 52 831 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 750 | 3 752 | 2 449 | 896 | 1 372 | 908 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 016 | 33 992 | 56 398 | 62 025 | 63 240 | 75 090 | 75 429 | 75 333 | 75 049 | 74 730 | 74 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 605 | 1 535 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 661 | 10 | 1 991 | 2 765 | 153 | 104 | 106 | 101 | 111 | 97 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 687 | 534 | 8 124 | 8 159 | 8 194 | 8 228 | 8 256 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 742 | 52 284 | 81 459 | 95 557 | 92 137 | 104 810 | 136 410 | 136 786 | 137 055 | 137 113 | 137 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 575 | 31 369 | 28 134 | 21 764 | 23 886 | 778 | 784 | 775 | 785 | 847 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 448 | 31 361 | 28 129 | 21 748 | 23 859 | 211 | 129 | 48 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 127 | 9 | 5 | 16 | 27 | 567 | 655 | 728 | 785 | 847 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 742 | 46 709 | 50 090 | 67 423 | 70 373 | 80 924 | 135 633 | 136 002 | 136 280 | 136 328 | 136 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 714 | 4 460 | 5 080 | 8 565 | 3 926 | 12 692 | 51 225 | 51 562 | 51 898 | 52 200 | 52 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 278 | 750 | 3 752 | 2 449 | 896 | 1 372 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 101 | 41 016 | 33 992 | 56 398 | 62 025 | 63 240 | 75 438 | 75 429 | 75 333 | 75 049 | 74 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 605 | 1 535 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 294 | 482 | 661 | 10 | 1 991 | 2 765 | 96 | 104 | 106 | 101 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 355 | 687 | 8 089 | 8 124 | 8 159 | 8 194 | 8 228 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 283 | 81 459 | 95 556 | 92 137 | 104 811 | 132 321 | 136 786 | 137 055 | 137 113 | 137 175 | 137 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 038 | 11 924 | 16 578 | 21 016 | 22 172 | 2 941 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 028 | 11 914 | 16 568 | 21 006 | 22 162 | 2 931 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 364 | 3 676 | 1 995 | 2 711 | 2 123 | 1 363 | 1 581 | 1 654 | 1 712 | 1 774 | 1 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 2 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 364 | 1 176 | 1 995 | 2 711 | 2 123 | 1 363 | 1 581 | 1 654 | 1 712 | 1 774 | 1 870 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 881 | 65 859 | 76 983 | 68 410 | 80 515 | 128 017 | 140 712 | 140 909 | 140 909 | 140 909 | 140 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 427 | 10 000 | 13 376 | 3 720 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 413 | 65 859 | 76 983 | 58 410 | 67 139 | 124 297 | 136 644 | 136 841 | 136 837 | 136 837 | 136 876 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 041 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 742 | 52 283 | 81 459 | 95 556 | 92 137 | 104 811 | 136 410 | 136 786 | 137 055 | 137 113 | 137 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 623 | 6 038 | 11 924 | 16 578 | 21 016 | 22 172 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 613 | 6 028 | 11 914 | 16 568 | 21 006 | 22 162 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 364 | 3 676 | 1 995 | 2 711 | 2 123 | 1 493 | 1 581 | 1 654 | 1 712 | 1 774 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 2 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 364 | 1 176 | 1 995 | 2 711 | 2 123 | 1 493 | 1 581 | 1 654 | 1 712 | 1 774 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 119 | 40 881 | 65 859 | 76 983 | 68 410 | 80 515 | 140 424 | 140 712 | 140 909 | 140 909 | 140 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 427 | 10 000 | 13 376 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 903 | 38 413 | 65 859 | 76 983 | 58 410 | 67 139 | 136 356 | 136 644 | 136 837 | 136 837 | 136 837 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 041 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 216 | 4 | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 746 | 10 562 | 7 813 | 7 113 | 6 419 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 42 740 | 85 737 | 118 198 | 112 870 | 145 133 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 994 | 75 175 | 110 385 | 105 757 | 138 714 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 85 737 | 82 999 | 118 198 | 112 870 | 145 133 | 117 627 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 562 | 10 767 | 7 813 | 7 113 | 6 419 | 3 041 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 749 | 7 439 | 6 379 | 5 587 | 5 268 | 2 345 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 813 | 3 328 | 1 434 | 1 526 | 1 151 | 696 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 175 | 72 232 | 110 385 | 105 757 | 138 714 | 114 586 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 058 | 5 749 | 6 379 | 5 587 | 5 268 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 688 | 4 813 | 1 434 | 1 526 | 1 151 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 553 | 7 360 | 5 955 | 5 582 | 3 759 | 2 072 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 351 | 1 326 | 1 308 | 1 578 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 536 | 76 | 1 095 | 1 788 | 1 548 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 176 | 1 220 | 7 026 | 2 301 | 219 | 2 783 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 332 | 806 | 7 725 | 2 537 | 1 248 | 3 086 | 35 | 36 | 34 | 34 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 017 | 5 553 | 5 955 | 5 582 | 3 759 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 351 | 1 326 | 1 308 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 76 | 1 095 | 1 788 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 176 | 7 026 | 2 301 | 219 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 332 | 7 725 | 2 537 | 1 248 | 34 | 35 | 36 | 34 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 613 | 4 416 | 4 654 | 4 438 | 2 756 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 404 | 900 | 478 | 439 | 1 603 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 364 | 819 | 588 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 127 | 11 | 12 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 900 | 545 | 478 | 439 | 1 603 | 1 637 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 2 | 110 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 27 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 364 | 812 | 819 | 716 | 588 | 760 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 127 | 11 | 12 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 416 | 5 885 | 4 654 | 4 438 | 2 756 | 1 168 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 416 | 5 885 | 4 654 | 4 438 | 2 756 | 1 168 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 613 | 4 416 | 4 654 | 4 438 | 2 756 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 | 2 | 10 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 345 | 365 | 290 | 325 | 422 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 345 | 365 | 290 | 325 | 422 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 | 363 | 295 | 315 | 436 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 167 | 167 | 167 | 181 | 191 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 | 196 | 128 | 134 | 129 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 2 | 10 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | ||
| Активы | 136,8 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 2,86 ▼ | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1,43 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,61 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,3 % | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 3,2 % | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,18 | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 47 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 99 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,40 | -0,40 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.99 (компаний: 292).