Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 351 | 193 112 | 177 294 | 1 477 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 183 | 19 143 | 10 988 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 183 | 19 143 | 10 988 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 351 | 171 929 | 158 151 | 1 466 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 845 | 83 050 | 580 247 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 246 | 1 401 | 7 354 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 140 789 | 55 504 | 855 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 6 050 | 18 196 | 19 000 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 218 925 | 193 161 | 222 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 978 | 21 168 | 19 143 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 978 | 21 168 | 19 143 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 201 947 | 171 993 | 202 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 740 | 24 932 | 46 090 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 117 | 222 | 3 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 152 998 | 140 789 | 107 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 092 | 6 050 | 41 691 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 351 | 193 112 | 177 293 | 1 477 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 948 | 11 254 | 30 914 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 510 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 938 | 13 925 | 30 404 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 184 164 | 166 039 | 1 447 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 1 900 | 1 900 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 182 264 | 164 139 | 1 447 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 218 925 | 193 160 | 222 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 7 364 | 9 153 | 17 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 354 | 9 143 | 20 239 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 561 | 184 007 | 204 551 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 900 | 1 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 661 | 182 107 | 196 629 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 922 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 837 | 3 259 | 13 633 | |
| Выручка за предыдущий год | 465 954 | 864 558 | 563 936 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 456 117 | 861 299 | 550 303 | |
| Выручка за отчетный год | 864 558 | 582 349 | 245 068 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 053 | 13 388 | 19 404 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 053 | 7 125 | 11 754 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 263 | 7 650 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 861 505 | 568 961 | 225 664 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 837 | 3 259 | 7 377 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 256 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 359 | 2 412 | 6 369 | 9 203 |
| Проценты к получению за отчетный год | 483 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 641 | 756 | 3 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 046 | 2 618 | 7 801 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 17 939 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 862 | 641 | 17 515 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 712 | 2 478 | 7 801 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 334 | 126 | ||
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 806 | 1 134 | 233 | |
| Прочее за отчетный год | 23 | 233 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 583 | 6 277 | 9 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 583 | 6 277 | 9 203 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 712 | 2 478 | 7 801 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 354 | 9 143 | 14 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 364 | 9 153 | 11 512 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 938 | 13 925 | 14 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 948 | 11 254 | 13 875 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 584 | 4 782 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 584 | 4 782 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 584 | 4 782 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 584 | 4 782 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 948 | 11 248 | 30 914 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 364 | 9 153 | 17 565 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 373 | 19 681 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 830 128 | 666 751 | 8 290 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 830 128 | 659 533 | 7 026 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 218 | 1 264 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 823 755 | 647 070 | 15 228 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 814 180 | 634 599 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 848 | 12 471 | 15 228 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 146 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 581 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 415 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 415 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -359 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 351 тыс. ₽ | 193,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -349 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,99 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -102,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.