Финансы ЗАО "ЛАРГОПРО", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАРГОПРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 500 907 | 8 696 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 382 331 | 2 424 584 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 382 331 | 2 424 584 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 118 576 | 6 271 705 |
| Запасы на конец отчетного года | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 188 016 | 3 631 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 930 518 | 2 640 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 299 681 | 8 500 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 668 010 | 3 382 331 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 668 010 | 3 382 331 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 631 671 | 5 118 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 143 746 | 3 188 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 485 555 | 1 930 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 353 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 500 907 | 8 696 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 486 833 | 410 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 335 020 | 335 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 813 | 75 565 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 845 660 | 2 233 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 845 660 | 2 233 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 168 414 | 6 052 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 653 495 | 2 329 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 324 796 | 3 682 065 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 190 123 | 41 491 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 299 681 | 8 500 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 952 | 486 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 335 020 | 335 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 151 813 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 783 200 | 2 845 660 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 783 200 | 2 845 660 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 284 529 | 5 168 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 102 543 | 2 653 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 133 581 | 2 324 796 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 48 405 | 190 123 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 567 | |
| Выручка за предыдущий год | 109 532 601 | 18 456 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 822 043 | 18 420 123 |
| Выручка за отчетный год | 18 456 690 | 17 292 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 567 | 11 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 471 | 8 143 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 096 | 3 036 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 420 123 | 17 281 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 471 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 171 | 2 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 346 | 62 643 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 49 839 | 1 410 439 |
| Проценты к получению за отчетный год | 579 004 | 340 739 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 608 177 | 622 919 |
| Прочие доходы за отчетный год | 855 080 | 2 210 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 856 871 | 3 283 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 346 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 56 997 | 49 839 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 176 860 | 579 004 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 749 | 608 177 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 367 708 | 855 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 174 505 | 856 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 847 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | 499 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 499 | 563 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 170 | 14 569 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 170 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 847 | 62 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 847 | 62 080 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 847 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 335 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 231 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 335 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 813 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 486 833 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 881 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 254 881 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 848 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 848 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 033 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 202 033 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 486 833 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 231 952 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 669 612 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 685 593 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 984 019 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 793 953 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 945 834 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 096 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 186 356 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 599 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 660 068 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 511 347 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 361 348 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 100 474 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 260 874 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 850 001 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 850 001 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 355 351 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 355 351 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 744 685 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 744 685 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 62,1 млн ₽ |
| Активы | 8,70 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.