Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 768 825 | 336 504 | 318 870 | 142 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 779 | 30 485 | 50 952 | 13 854 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 762 | 30 468 | 50 934 | 13 837 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 729 046 | 306 019 | 267 918 | 128 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 057 | 70 577 | 72 501 | 47 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 146 | 28 | 5 804 | 1 438 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 308 043 | 180 937 | 183 010 | 64 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 345 900 | 53 900 | 5 500 | 11 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 519 | 226 | 827 | 3 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 381 | 350 | 277 | 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 822 057 | 768 825 | 336 504 | 318 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 903 | 39 779 | 30 485 | 50 951 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 903 | 39 762 | 30 468 | 50 934 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 772 154 | 729 046 | 306 019 | 267 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 020 | 68 057 | 70 577 | 72 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 764 | 1 146 | 28 | 5 804 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 379 643 | 308 043 | 180 937 | 183 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 170 | 345 900 | 53 900 | 5 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 639 | 5 519 | 226 | 827 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 918 | 381 | 351 | 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 768 825 | 336 504 | 318 870 | 142 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 557 | 43 671 | 2 764 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 507 | 43 621 | 2 714 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 706 164 | 292 729 | 316 002 | 206 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 844 | 6 055 | 12 026 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 703 997 | 280 715 | 307 776 | 194 541 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 167 | 2 170 | 2 170 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 822 057 | 768 825 | 336 504 | 318 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 927 | 62 557 | 43 671 | 2 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 877 | 62 507 | 43 621 | 2 714 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 796 130 | 706 164 | 292 729 | 316 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 844 | 6 056 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 609 649 | 703 997 | 280 715 | 307 776 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 167 | 2 170 | 2 170 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 186 481 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 367 | 128 578 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 053 168 | 2 358 130 | 245 956 | 26 377 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 013 801 | 2 229 552 | 334 592 | 79 635 |
| Выручка за отчетный год | 2 358 130 | 245 956 | 26 377 | 71 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 578 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 578 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 229 552 | 334 592 | 79 635 | 139 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 367 | 128 578 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 441 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 713 | 13 335 | 4 207 | 661 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | 2 062 | 478 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 957 | 61 626 | 19 293 | 48 099 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 807 | 51 203 | 8 184 | 47 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 906 | 138 441 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 193 | 4 713 | 13 335 | 4 207 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | 2 062 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 174 | 64 957 | 61 626 | 19 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 828 | 59 807 | 51 203 | 8 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 677 | 110 178 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 229 | 28 176 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 104 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | |||
| Прочее за предыдущий год | 903 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 176 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 488 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 104 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | |||
| Прочее за отчетный год | 903 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 178 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 178 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 677 | 110 178 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 689 | 43 621 | 2 830 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 739 | 43 671 | 2 880 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 507 | 43 621 | 2 714 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 557 | 43 671 | 2 764 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 178 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 178 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 178 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 178 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 068 | 40 907 | 67 109 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 068 | 40 907 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 068 | 40 907 | 67 109 | |
| Убыток (ИТОГО) | 65 068 | 40 907 | 67 109 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 557 | 43 671 | 2 764 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 927 | 62 557 | 43 671 | 2 764 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 329 772 | 7 571 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 555 106 | 226 514 | 26 514 | 97 969 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 356 302 | 193 320 | 25 325 | 83 398 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 804 | 33 194 | 1 189 | 14 571 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 225 334 | 391 988 | 121 129 | 90 398 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 941 633 | 222 910 | 30 631 | 49 768 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 192 383 | 93 548 | 27 388 | 30 233 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 900 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 151 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 318 | 73 630 | 62 959 | 10 397 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 148 951 | 16 690 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 307 | 148 951 | 16 690 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 59 100 | 138 065 | 16 690 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 207 | 10 886 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 404 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 404 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 230 | 76 872 | 6 092 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 936 | 88 827 | 11 579 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 936 | 88 827 | 11 579 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 706 | 11 955 | 5 487 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 706 | 11 955 | 5 487 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 703 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -65,1 млн ₽ | -40,9 млн ₽ |
| Активы | 336,5 млн ₽ | 318,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,3 % | -12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 332 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 306 дн. | 1 411 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.