Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАТАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 840 | 11 499 | 22 363 | 17 753 | 123 865 | 113 455 | 136 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 840 | 11 498 | 22 363 | 17 753 | 123 865 | 113 432 | 136 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 289 | 7 517 | 1 045 | 309 | 6 977 | 16 000 | 15 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 544 | 3 859 | 21 304 | 17 442 | 116 865 | 29 039 | 79 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 044 | 38 459 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 122 | 14 | 2 | 23 | 1 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 334 | 3 201 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 873 | 20 475 | 11 499 | 22 363 | 17 753 | 123 865 | 113 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 23 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 872 | 20 475 | 11 498 | 22 363 | 17 753 | 123 858 | 113 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 199 | 15 289 | 7 517 | 1 045 | 309 | 6 977 | 16 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 | 5 179 | 3 859 | 21 304 | 17 442 | 43 217 | 29 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 874 | 65 482 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 7 | 122 | 14 | 2 | 23 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 767 | 3 334 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 840 | 11 499 | 22 363 | 17 753 | 123 865 | 113 455 | 136 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 664 | 1 299 | 1 523 | 1 623 | 2 365 | 4 321 | 6 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 311 | 6 505 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 255 | 19 292 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 255 | 19 292 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 175 | 10 200 | 20 840 | 16 130 | 121 499 | 95 879 | 111 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 946 | 1 850 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 175 | 10 200 | 20 840 | 16 130 | 121 499 | 94 933 | 109 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 873 | 20 475 | 11 499 | 22 363 | 17 753 | 123 865 | 113 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 664 | 1 299 | 1 523 | 1 623 | 2 365 | 4 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 355 | 4 749 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 255 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 255 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 855 | 19 811 | 10 200 | 20 840 | 16 130 | 121 499 | 95 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 946 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 855 | 19 811 | 10 200 | 20 840 | 16 130 | 121 499 | 94 933 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 191 | 1 821 | 1 097 | 1 684 | 7 988 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 285 | 37 577 | 29 877 | 45 321 | 468 988 | 513 370 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 094 | 35 756 | 28 780 | 45 359 | 467 304 | 505 382 | |
| Выручка за отчетный год | 58 285 | 37 577 | 29 877 | 45 321 | 468 988 | 513 370 | 488 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 821 | 1 097 | 813 | 7 988 | 5 277 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 821 | 1 097 | 813 | 2 223 | 2 050 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 765 | 3 227 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 094 | 35 756 | 28 780 | 45 359 | 468 175 | 505 382 | 483 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 191 | 1 821 | 1 097 | 812 | 2 223 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 872 | 5 765 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 088 | 793 | 280 | 126 | 929 | 2 449 | 2 239 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 653 | 3 550 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 323 | 1 453 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 852 | 1 582 | 833 | 6 852 | 6 894 | 1 582 | 978 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 236 | 2 610 | 1 650 | 6 688 | 6 778 | 4 686 | 2 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 807 | 793 | 280 | 126 | 928 | 2 887 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 262 | 5 091 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 323 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 2 852 | 1 582 | 833 | 6 852 | 4 632 | 1 582 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 3 236 | 2 610 | 1 650 | 6 688 | 6 778 | 4 686 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 645 | 634 | 224 | 101 | 741 | 2 393 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 162 | 159 | 56 | 25 | 186 | 490 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 159 | 56 | 25 | 187 | 490 | 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 | 634 | 224 | 101 | 742 | 1 955 | 1 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 634 | 224 | 101 | 742 | 1 955 | 1 762 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 741 | 2 393 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 355 | 4 749 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 365 | 4 759 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 355 | 4 744 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 365 | 4 754 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 321 | 6 515 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 365 | 4 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 526 507 | 472 704 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 679 | 444 589 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 828 | 28 115 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 545 496 | 508 034 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 539 730 | 506 458 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 356 | 272 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 280 | 911 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 130 | 393 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 145 465 | 100 744 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 465 | 100 744 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 145 465 | 100 744 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 976 | 65 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 634 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 136,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,07 | 1,10 | 1,02 | 1,18 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,02 | 1,08 | 0,96 | 0,98 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,85 | 13,68 | 9,94 | 51,37 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,8 % | 14,7 % | 6,2 % | 31,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 12 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.