Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРИЗМАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРИЗМАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 625 | 2 580 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 625 | 2 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 988 | 1 439 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 629 | 1 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 717 | 21 625 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 717 | 21 625 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 334 | 1 988 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 375 | 19 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 625 | 2 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 451 | 2 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 174 | 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 518 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 656 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 717 | 21 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 871 | 2 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 846 | 19 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 128 | 8 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 718 | 10 656 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 966 | 926 |
| Выручка за предыдущий год | 14 426 | 6 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 460 | 5 247 |
| Выручка за отчетный год | 6 173 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 926 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 926 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 966 | 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 966 | 926 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 | 580 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 346 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 580 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 580 тыс. ₽ | — |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 20,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 8,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 7,82 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 20,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.