Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТЕЛ-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТЕЛ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 576 | 26 696 | 19 352 | 22 938 | 24 402 | 19 246 | 13 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 5 856 | 4 559 | 2 517 | 476 | 222 | 84 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 5 856 | 4 559 | 2 517 | 476 | 222 | 84 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 512 | 20 840 | 14 793 | 20 421 | 23 926 | 19 024 | 13 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 858 | 9 415 | 4 344 | 5 201 | 7 641 | 4 558 | 4 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 497 | 6 143 | 5 238 | 5 563 | 8 346 | 8 461 | 4 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 157 | 5 282 | 5 211 | 9 657 | 7 939 | 6 005 | 4 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 775 | 10 576 | 26 696 | 19 352 | 22 938 | 24 402 | 19 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 64 | 5 856 | 4 559 | 2 517 | 476 | 222 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 64 | 5 856 | 4 559 | 2 517 | 476 | 222 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 676 | 10 512 | 20 840 | 14 793 | 20 421 | 23 926 | 19 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 468 | 3 858 | 9 415 | 4 344 | 5 201 | 7 641 | 4 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 934 | 3 497 | 6 143 | 5 238 | 5 563 | 8 346 | 8 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 274 | 3 157 | 5 282 | 5 211 | 9 657 | 7 939 | 6 005 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 576 | 26 696 | 19 352 | 22 938 | 24 402 | 19 246 | 13 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 198 | 14 509 | 15 035 | 16 614 | 14 301 | 16 066 | 11 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 378 | 12 187 | 4 317 | 6 324 | 10 101 | 3 180 | 2 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 346 | 12 187 | 4 317 | 6 324 | 10 101 | 3 180 | 2 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 775 | 10 576 | 26 696 | 19 352 | 22 938 | 24 402 | 19 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 915 | 3 198 | 14 509 | 15 035 | 16 614 | 14 301 | 16 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 860 | 7 378 | 12 187 | 4 317 | 6 324 | 10 101 | 3 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 110 | 7 346 | 12 187 | 4 317 | 6 324 | 10 101 | 3 180 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 344 | 13 431 | 8 839 | 6 754 | 2 407 | 4 298 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 768 | 28 356 | 55 130 | 57 496 | 76 641 | 45 963 | 33 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 576 | 29 763 | 41 699 | 48 657 | 69 887 | 43 556 | 29 203 |
| Выручка за отчетный год | 28 356 | 55 130 | 57 496 | 76 641 | 45 963 | 33 501 | 23 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 431 | 8 839 | 6 754 | 2 407 | 4 298 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 431 | 8 839 | 6 754 | 2 407 | 4 298 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 763 | 41 699 | 48 657 | 69 887 | 43 556 | 29 203 | 26 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 431 | 8 839 | 6 754 | 2 407 | 4 298 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 536 | 13 382 | 5 799 | 6 372 | 1 703 | 3 636 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 99 | 157 | 184 | 150 | 466 | 781 |
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 148 | 3 197 | 566 | 854 | 1 128 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 13 382 | 5 799 | 6 372 | 1 703 | 3 636 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 99 | 157 | 184 | 150 | 466 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 329 | 148 | 3 197 | 566 | 854 | 1 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 905 | 11 312 | 3 925 | 5 079 | 1 187 | 2 765 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 237 | 187 | 2 070 | 1 874 | 1 293 | 516 | 871 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 2 070 | 1 874 | 1 293 | 516 | 871 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 312 | 3 925 | 5 079 | 1 187 | 2 765 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 312 | 3 925 | 5 079 | 1 187 | 2 765 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 188 | 14 500 | 15 025 | 16 604 | 14 291 | 16 056 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 198 | 14 510 | 15 035 | 16 614 | 14 301 | 16 066 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 499 | 15 025 | 16 604 | 14 291 | 16 056 | 11 701 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 509 | 15 035 | 16 614 | 14 301 | 16 066 | 11 711 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 311 | 3 925 | 5 079 | 1 187 | 2 765 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 311 | 3 925 | 5 079 | 1 187 | 2 765 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 311 | 3 925 | 5 079 | 1 187 | 2 765 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 311 | 3 925 | 5 079 | 1 187 | 2 765 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 400 | 3 500 | 3 500 | 1 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 400 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 400 | 3 500 | 3 500 | 1 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 400 | 3 500 | 3 500 | 1 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 614 | 14 301 | 16 067 | 11 711 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 035 | 16 614 | 14 301 | 16 067 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 320 | 3 248 | 7 981 | 1 461 | 735 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 639 | 59 447 | 91 179 | 56 571 | 33 185 | 30 886 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 639 | 59 447 | 91 179 | 56 571 | 33 185 | 30 886 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 319 | 56 199 | 83 198 | 55 110 | 33 791 | 30 151 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 096 | 31 292 | 60 159 | 33 277 | 13 481 | 12 899 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 489 | 11 146 | 16 668 | 15 291 | 9 027 | 9 019 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 055 | 2 188 | 1 266 | 1 157 | 1 684 | 1 929 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 679 | 11 573 | 5 105 | 5 385 | 9 599 | 6 304 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 705 | 517 | 192 | 3 242 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 705 | 407 | 192 | 3 242 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 110 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 195 | 425 | 1 195 | 651 | 650 | 3 190 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 195 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 425 | 1 195 | 651 | 650 | 3 190 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 360 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 180 | 4 021 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 180 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 021 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 180 | 3 094 | 3 045 | 3 045 | 870 | 8 650 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 094 | 3 045 | 3 045 | 870 | 2 150 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 180 | 6 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 125 | 4 446 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 3,43 | 3,23 | 2,37 | 5,98 | 6,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 2,42 | 2,41 | 1,61 | 4,55 | 4,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 1,21 | 1,53 | 0,79 | 1,89 | 2,21 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,78 | 0,72 | 0,59 | 0,83 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,29 | 0,38 | 0,71 | 0,20 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,4 % | 20,3 % | 22,1 % | 4,9 % | 14,4 % | -15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,0 % | 26,1 % | 30,6 % | 8,3 % | 17,2 % | -18,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 33 дн. | 27 дн. | 64 дн. | 57 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 85 дн. | 40 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,71 | 0,69 | 0,58 | 0,83 | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,74 | 9,22 | 8,66 | 5,67 | 11,97 | 10,27 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.