Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПМ - ДИДЖИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПМ - ДИДЖИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 045 859 | 1 083 172 | 1 321 345 | 1 555 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 653 | 4 946 | 12 672 | 12 541 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 236 | 202 | 169 | 135 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 441 | 2 178 | 1 885 | 7 766 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 976 | 2 524 | 6 684 | 4 630 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 43 | 3 934 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 040 206 | 1 078 226 | 1 308 673 | 1 543 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 80 | 34 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 149 | 150 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 943 085 | 1 004 575 | 1 095 969 | 1 415 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 741 | 72 555 | 210 933 | 124 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 227 | 889 | 1 691 | 3 398 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 896 285 | 1 045 859 | 1 083 172 | 1 321 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 609 | 5 653 | 4 946 | 12 672 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 270 | 236 | 202 | 169 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 407 | 2 441 | 2 178 | 1 885 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 912 | 2 976 | 2 524 | 6 684 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 43 | 3 934 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 891 676 | 1 040 206 | 1 078 226 | 1 308 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 57 | 80 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 277 | 149 | 150 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 648 | 942 511 | 1 004 575 | 1 095 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 363 | 96 741 | 72 555 | 210 933 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 800 | 889 | 1 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 045 859 | 1 083 172 | 1 321 345 | 1 555 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 519 | 53 972 | 185 330 | 225 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 509 | 53 962 | 185 320 | 225 835 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 904 340 | 1 029 200 | 1 136 015 | 1 330 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 889 803 | 1 016 600 | 1 102 868 | 1 299 525 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 537 | 12 598 | 33 149 | 18 803 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 11 756 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 896 285 | 1 045 859 | 1 083 172 | 1 321 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 980 | 141 519 | 53 972 | 185 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 970 | 141 509 | 53 962 | 185 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 733 305 | 904 340 | 1 029 200 | 1 136 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 855 | 889 803 | 1 016 600 | 1 102 866 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 450 | 14 537 | 12 599 | 33 149 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 187 | 345 216 | 504 021 | 606 275 |
| Выручка за предыдущий год | 506 613 | 491 824 | 852 587 | 1 278 046 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 426 | 146 608 | 348 566 | 671 771 |
| Выручка за отчетный год | 491 824 | 852 587 | 1 278 046 | 2 608 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 216 | 504 021 | 606 275 | 782 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 599 | 179 450 | 279 657 | 346 616 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 126 041 | 277 528 | 230 501 | 333 452 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 576 | 47 043 | 96 117 | 102 279 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 608 | 348 566 | 671 771 | 1 826 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 554 | 150 599 | 179 450 | 279 657 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 143 536 | 192 228 | 237 490 | 230 501 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 097 | 2 389 | 87 081 | 96 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 585 | 182 368 | 279 352 | 337 941 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 408 | 13 225 | 1 478 | 989 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 238 | 2 222 | 1 027 | 3 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 660 | 12 539 | 2 810 | 13 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 776 | 156 585 | 182 368 | 279 352 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 156 | 7 408 | 13 225 | 1 478 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 223 | 2 238 | 2 222 | 1 027 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 157 | 3 660 | 12 539 | 2 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 862 | 123 540 | 139 453 | 219 750 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 964 | 35 108 | 42 463 | 63 762 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | 2 063 | 4 160 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 108 | 42 463 | 63 762 | 67 765 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 728 | 6 441 | 3 732 | 2 231 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 159 | 1 728 | 6 441 | 3 732 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 063 | 4 160 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 540 | 139 453 | 219 750 | 268 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 540 | 139 453 | 219 750 | 268 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 862 | 123 540 | 139 453 | 219 750 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 970 | 141 509 | 53 962 | 185 320 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 162 980 | 141 519 | 53 972 | 185 330 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 510 | 53 962 | 185 320 | 225 835 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 520 | 53 972 | 185 330 | 225 845 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 540 | 139 453 | 219 750 | 268 122 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 540 | 139 453 | 219 750 | 268 122 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 540 | 139 453 | 219 750 | 268 122 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 123 540 | 139 453 | 219 750 | 268 122 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 000 | 227 000 | 88 392 | 227 607 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 145 000 | 227 000 | 88 392 | 227 607 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 000 | 227 000 | 88 392 | 227 607 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 145 000 | 227 000 | 88 392 | 227 607 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 519 | 53 972 | 185 330 | 225 845 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 980 | 141 519 | 53 972 | 185 330 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 234 | 177 131 | 242 929 | 148 858 |
| Поступления – всего за отчетный год | 429 819 | 762 339 | 1 270 155 | 2 230 661 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 419 957 | 747 530 | 1 256 378 | 2 229 654 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 849 | 2 | 22 | 57 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 013 | 12 781 | 13 755 | 950 |
| Платежи – всего за отчетный год | 372 585 | 585 208 | 1 027 226 | 2 081 803 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 377 | 241 315 | 475 078 | 1 524 072 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 119 235 | 177 639 | 180 881 | 237 287 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 347 | 57 433 | 79 082 | 72 205 |
| Прочие платежи за отчетный год | 128 626 | 108 821 | 292 185 | 248 239 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 | 482 | 622 | 7 496 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 206 | 481 | 622 | 7 496 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 000 | 200 000 | 103 901 | 227 607 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 145 000 | 200 000 | 103 901 | 227 607 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 138 416 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 350 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 123,5 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | 219,8 млн ₽ | 268,1 млн ₽ |
| Активы | 1,05 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,05 | 1,15 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,05 | 1,15 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,19 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 12,9 % | 16,6 % | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.