Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 90 487 | 146 478 | 146 478 | 161 062 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 90 487 | 146 478 | 146 478 | 161 062 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 715 | 145 211 | 145 211 | 154 132 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 772 | 1 267 | 1 267 | 6 930 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 93 773 | 90 487 | 146 478 | 146 478 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 93 773 | 90 487 | 146 478 | 146 478 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 058 | 89 715 | 145 211 | 145 211 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 715 | 772 | 1 267 | 1 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 90 487 | 146 478 | 146 478 | 161 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 87 722 | 100 306 | 100 306 | 124 873 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 000 | 43 000 | 31 106 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 000 | 43 000 | 31 106 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 765 | 3 172 | 3 172 | 5 083 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 112 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 653 | 3 172 | 3 172 | 5 083 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 93 773 | 90 487 | 146 478 | 146 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 24 313 | 87 722 | 100 306 | 100 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 294 | 43 000 | 43 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 294 | 43 000 | 43 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 166 | 2 765 | 3 172 | 3 172 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 398 | 2 112 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 768 | 653 | 3 172 | 3 172 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 904 | 14 205 | 14 205 | 37 534 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 469 | 1 004 | 1 004 | 804 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 642 | 34 387 | 34 387 | 117 516 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 269 | 19 178 | 19 178 | 79 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 038 | 27 904 | 14 205 | 14 205 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 195 | 1 469 | 1 004 | 1 004 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 255 | 35 642 | 34 387 | 34 387 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 6 269 | 19 178 | 19 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 857 | 26 132 | 12 584 | 8 316 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 181 | 1 772 | 1 621 | 5 889 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 772 | 1 621 | 5 889 | 6 029 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 132 | 12 584 | 8 316 | 31 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 132 | 12 584 | 8 316 | 31 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 26,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 90,5 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 161,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 87,7 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 124,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 32,73 | 46,18 | 46,18 | 31,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 32,73 | 46,18 | 46,18 | 31,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,28 | 0,40 | 0,40 | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,97 | 0,68 | 0,68 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,03 | 0,46 | 0,46 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 28,9 % | 8,6 % | 5,7 % | 19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 29,8 % | 12,5 % | 8,3 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 31,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.