Финансы ООО "ДИКТУМ-ФАКТУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКТУМ-ФАКТУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 962 | 20 752 | 26 255 | 43 115 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 961 | 20 752 | 26 255 | 43 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 949 | 20 686 | 26 214 | 42 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 65 | 41 | 429 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 552 | 13 882 | 20 752 | 33 248 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 552 | 13 882 | 20 752 | 33 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 3 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 520 | 13 867 | 20 686 | 33 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 12 | 65 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 962 | 20 752 | 26 255 | 43 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 491 | 20 005 | 24 335 | 42 763 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 471 | 747 | 1 920 | 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 471 | 747 | 1 920 | 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 552 | 13 882 | 20 752 | 33 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 916 | 13 396 | 20 005 | 31 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 636 | 487 | 747 | 1 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 | 487 | 747 | 1 842 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 115 | 7 820 | 7 387 | 5 124 |
| Выручка за предыдущий год | 4 282 | 8 012 | 8 321 | 7 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 | 192 | 934 | 2 329 |
| Выручка за отчетный год | 8 012 | 8 321 | 9 027 | 14 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 852 | 7 387 | 6 698 | 11 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 852 | 7 387 | 6 698 | 11 551 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 | 934 | 2 329 | 2 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 115 | 7 820 | 7 387 | 5 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 055 | 6 917 | 4 596 | 11 642 |
| Прочие доходы за отчетный год | 496 | 162 | 1 192 | 12 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 293 | 632 | 3 294 | 12 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 791 | 7 960 | 6 917 | 11 065 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 421 | 162 | 12 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 336 | 281 | 632 | 6 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 791 | 7 480 | 6 610 | 11 065 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 480 | 307 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | 265 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 055 | 6 610 | 4 331 | 11 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 055 | 6 610 | 4 331 | 11 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,5 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,64 | 27,78 | 13,67 | 122,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,64 | 27,78 | 13,67 | 122,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,7 % | 31,9 % | 16,5 % | 27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,7 % | 33,0 % | 17,8 % | 27,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 122,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.