Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ ДЕРБЕНТСКОГО КОНЬЯЧНОГО КОМБИНАТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ ДЕРБЕНТСКОГО КОНЬЯЧНОГО КОМБИНАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 804 | 52 254 | 38 223 | 36 844 | 14 354 | 15 134 | 10 815 | 12 044 | 2 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 838 | 817 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 838 | 817 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 966 | 51 437 | 38 223 | 36 844 | 14 354 | 15 134 | 10 815 | 12 044 | 2 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 292 | 17 851 | 11 777 | 545 | 1 629 | 1 897 | 2 035 | 1 998 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 219 | 2 372 | 1 259 | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 981 | 29 396 | 20 639 | 23 281 | 5 527 | 7 015 | 6 680 | 6 053 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 113 | 1 457 | 4 448 | 11 401 | 5 451 | 4 476 | 353 | 2 246 | 2 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 361 | 361 | 100 | 260 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 972 | 41 928 | 33 478 | 22 553 | 14 054 | 14 354 | 15 134 | 10 815 | 12 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 838 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 838 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 765 | 41 090 | 33 478 | 22 553 | 14 054 | 14 354 | 15 134 | 10 815 | 10 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 14 245 | 15 869 | 10 983 | 1 366 | 1 629 | 1 897 | 2 035 | 1 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 218 | 1 756 | 1 267 | 1 357 | 1 357 | 1 356 | 1 357 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 408 | 21 888 | 12 535 | 4 029 | 4 157 | 5 527 | 7 015 | 6 680 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 053 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 | 2 379 | 3 318 | 6 254 | 6 654 | 5 451 | 4 476 | 353 | 2 246 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 361 | 20 | 520 | 390 | 390 | 390 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 804 | 52 254 | 38 223 | 36 844 | 14 354 | 15 134 | 10 815 | 12 044 | 2 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 912 | 973 | 1 573 | 2 713 | 6 196 | 7 145 | 8 944 | 11 044 | 1 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 573 | 1 713 | 5 196 | 6 145 | 7 944 | 10 044 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 892 | 51 281 | 36 650 | 34 131 | 8 158 | 7 989 | 1 871 | 1 000 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 892 | 44 281 | 29 650 | 27 131 | 1 158 | 989 | 871 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 972 | 41 928 | 33 478 | 22 553 | 14 054 | 14 354 | 15 134 | 10 815 | 12 044 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 972 | 940 | 983 | 2 392 | 5 470 | 6 196 | 7 145 | 8 944 | 1 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 392 | 4 470 | 5 196 | 6 145 | 7 944 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 988 | 32 495 | 20 161 | 8 584 | 8 158 | 7 989 | 1 871 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 988 | 25 495 | 13 161 | 1 584 | 1 158 | 989 | 871 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 605 | 6 211 | 5 387 | 2 614 | 2 884 | 4 452 | 7 026 | 38 282 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 217 | 24 151 | 23 210 | 11 860 | 12 659 | 16 895 | 26 102 | 20 211 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 612 | 17 940 | 17 823 | 9 246 | 9 775 | 12 443 | 19 076 | 18 071 | |
| Выручка за отчетный год | 30 217 | 17 056 | 21 263 | 15 878 | 12 659 | 16 895 | 26 102 | 20 211 | 16 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 605 | 6 502 | 7 910 | 4 315 | 2 884 | 4 452 | 7 026 | 7 102 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 290 | 153 | 1 595 | 564 | 898 | 1 183 | 1 861 | 2 140 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 315 | 6 349 | 6 315 | 3 751 | 1 986 | 3 269 | 5 165 | 4 962 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 612 | 10 554 | 13 353 | 11 563 | 9 775 | 12 443 | 19 076 | 13 109 | 11 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 | 211 | 1 397 | 997 | 898 | 1 183 | 1 861 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | 2 320 | 6 000 | 3 990 | 1 617 | 1 986 | 3 269 | 5 165 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 876 | 401 | 726 | 949 | 1 799 | 2 100 | 15 211 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 296 | 112 | 719 | 163 | 172 | 234 | 62 | 40 | 15 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 1 121 | 824 | 726 | 949 | 1 799 | 40 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 309 | 191 | 303 | 173 | 172 | 234 | 62 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 819 | 824 | 726 | 949 | 1 799 | 2 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 10 | 302 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 286 | 80 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 36 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 590 | 321 | 726 | 949 | 1 799 | 2 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 590 | 321 | 726 | 949 | 1 799 | 2 100 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 819 | 824 | 726 | 949 | 1 799 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 972 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 912 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 190 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 090 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 090 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 900 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 953 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 634 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 108 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 108 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 082 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 321 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | ||
| Активы | 36,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,3 % | +33,5 % | +54,5 % | -22,6 % | -18,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,76 | 1,89 | 5,78 | 12,04 | — | 2,31 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,35 | 1,44 | 3,76 | 8,30 | — | 1,03 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,67 | 0,56 | 0,19 | 2,25 | — | 0,78 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,43 | 0,47 | 0,83 | 0,92 | 0,47 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 12,58 | 1,32 | 1,12 | 0,21 | 0,09 | 1,15 | 0,30 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 7,1 % | 7,0 % | 7,1 % | 10,6 % | 28,3 % | 4,5 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 5,7 % | 5,6 % | 6,9 % | 10,4 % | -63,9 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 5,1 % | 6,3 % | 16,6 % | 17,4 % | -491,4 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 11,7 % | 13,3 % | 20,1 % | 19,0 % | -1 054,0 % | 7,2 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,88 | 1,12 | 2,41 | 1,68 | 7,69 | 1,82 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 535 дн. | 159 дн. | 152 дн. | 93 дн. | 109 дн. | — | 18 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 61 дн. | 56 дн. | 39 дн. | 56 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 856 дн. | 43 дн. | 29 дн. | 17 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 37 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | -304 дн. | 177 дн. | 178 дн. | 116 дн. | 165 дн. | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,43 | 0,47 | 0,83 | 0,92 | 0,47 | 0,71 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,79 | 5,15 | 5,78 | 13,96 | 21,50 | — | 5,74 | 5,49 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -63,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25 (компаний: 6312).