Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНЕХТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНЕХТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 | 28 538 | 19 340 | 7 671 | 19 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 909 | 7 531 | 6 156 | 4 401 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 896 | 7 513 | 6 134 | 4 379 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 18 | 22 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 | 20 629 | 11 809 | 1 515 | 15 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 430 | 9 243 | 1 116 | 4 706 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 14 131 | 1 867 | 162 | 10 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 699 | 237 | 186 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 | 2 301 | 28 538 | 18 787 | 7 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 7 909 | 7 531 | 6 156 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 896 | 7 513 | 6 134 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 13 | 18 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 2 298 | 20 629 | 11 256 | 1 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 430 | 9 300 | 1 116 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 2 296 | 14 131 | 1 277 | 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 68 | 679 | 237 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 | 28 538 | 19 340 | 7 671 | 19 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 560 | 40 818 | 34 755 | 45 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 391 | 33 911 | 30 473 | 40 797 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 169 | 6 907 | 4 282 | 4 727 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 | 2 301 | 28 538 | 18 787 | 7 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 89 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 212 | 35 560 | 40 241 | 34 755 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 212 | 32 391 | 33 870 | 30 473 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 169 | 6 371 | 4 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 063 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 123 | 34 531 | 37 869 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 558 | 46 035 | 36 806 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 123 | 36 673 | 37 869 | 8 493 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 063 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 063 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 558 | 48 174 | 36 806 | 9 609 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 063 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 319 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 154 | 3 336 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 100 | 1 278 | 1 257 | 3 234 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 532 | 614 | 7 494 | 799 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 154 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 100 | 3 404 | 1 257 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 532 | 6 042 | 7 494 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 365 | 392 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 365 | 392 | 107 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 212 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -7,1 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 300 тыс. ₽ | 28,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 300 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | -27,1 млн ₽ | -25,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,58 | 0,29 | 0,04 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,40 | 0,06 | 0,01 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,25 | -1,11 | -3,53 | -1,32 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -24,9 % | -75,2 % | -72,6 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 187 дн. | 70 дн. | 11 дн. | 179 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -132 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.