Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛОСТАЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛОСТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 785 | 132 091 | 149 797 | 203 462 | 241 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 063 | 931 | 799 | 667 | 1 379 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 063 | 931 | 799 | 667 | 1 379 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 722 | 131 161 | 148 998 | 202 795 | 240 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 603 | 108 715 | 106 737 | 114 271 | 144 336 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 725 | 18 947 | 39 841 | 83 629 | 83 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 945 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 647 | 3 499 | 2 420 | 4 895 | 12 025 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 802 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 650 | 92 785 | 132 091 | 149 797 | 203 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 976 | 1 063 | 931 | 799 | 667 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 976 | 1 063 | 931 | 799 | 667 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 674 | 91 722 | 131 160 | 148 998 | 202 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 091 | 65 603 | 108 715 | 106 737 | 114 271 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 181 | 19 527 | 18 946 | 39 841 | 83 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 735 | 6 592 | 3 499 | 2 420 | 4 895 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 667 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 785 | 132 091 | 149 797 | 203 462 | 241 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 050 | 800 | 800 | 386 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 050 | 800 | 800 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 386 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 372 | 131 327 | 149 603 | 206 310 | 253 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 661 | 50 | 336 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 711 | 131 277 | 149 267 | 206 310 | 253 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 650 | 92 785 | 132 091 | 149 797 | 203 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 4 050 | 800 | 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 4 050 | 800 | 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 308 | 95 372 | 131 327 | 149 603 | 206 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 381 | 661 | 50 | 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 927 | 94 711 | 131 277 | 149 267 | 206 310 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 495 | 7 519 | 2 972 | 1 644 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 463 | 143 050 | 219 289 | 234 233 | 246 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 968 | 143 422 | 211 770 | 231 261 | 244 601 |
| Выручка за отчетный год | 143 050 | 219 289 | 234 233 | 246 245 | 226 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 081 | 7 519 | 2 972 | 1 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 519 | 2 972 | 1 644 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 874 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 579 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 969 | 211 770 | 231 261 | 244 601 | 228 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 519 | 2 972 | 1 644 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 247 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 518 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 145 | 1 020 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 166 | 101 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 689 | 266 | 1 255 | 1 734 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 216 | 897 | 2 117 | 3 612 | 7 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 145 | 1 020 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 280 | 280 | 166 | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 689 | 266 | 1 255 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 1 216 | 897 | 2 117 | 3 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 602 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 172 | 543 | 1 590 | 1 529 | |
| Прочее за предыдущий год | 689 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 543 | 1 590 | 1 529 | 1 560 | |
| Прочее за отчетный год | 1 172 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 602 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | -570 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -9,6 млн ₽ |
| Активы | 132,1 млн ₽ | 149,8 млн ₽ | 203,5 млн ₽ | 241,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -36 тыс. ₽ | -606 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,28 | 0,43 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | -0,4 % | -1,1 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 168 дн. | 171 дн. | 230 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.