Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГАЗМОНТАЖСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГАЗМОНТАЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 548 767 | 2 439 125 | 2 295 578 | 1 321 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 911 | 2 739 | 2 302 | 12 002 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 911 | 2 739 | 2 302 | 12 002 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 544 856 | 2 436 386 | 2 293 276 | 1 309 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 637 | 2 345 | 5 871 | 112 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 402 | 462 | 257 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 524 350 | 2 403 822 | 2 269 481 | 1 177 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 648 | 10 076 | 9 046 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 869 | 16 169 | 7 385 | 9 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 809 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 474 | 548 767 | 2 439 125 | 2 295 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 691 | 3 911 | 2 739 | 2 302 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 691 | 3 911 | 2 739 | 2 302 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 783 | 544 856 | 2 436 386 | 2 293 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 14 637 | 2 345 | 5 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 544 | 402 | 463 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 689 | 450 543 | 2 403 822 | 2 269 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 870 | 13 648 | 10 076 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 5 869 | 16 169 | 7 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 393 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 548 767 | 2 439 125 | 2 295 578 | 1 321 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 837 | 16 058 | 19 667 | 23 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 058 | 9 667 | 13 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 537 930 | 2 423 067 | 2 275 911 | 1 298 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 006 | 1 344 469 | 1 274 630 | 324 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 488 057 | 1 078 598 | 1 001 280 | 974 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 867 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 474 | 548 767 | 2 439 125 | 2 295 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 034 | 10 837 | 16 058 | 19 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 837 | 6 058 | 9 667 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 440 | 537 930 | 2 423 067 | 2 275 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 039 | 9 006 | 1 344 469 | 1 274 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 401 | 488 057 | 1 078 598 | 1 001 281 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 867 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 128 | 28 082 | 110 368 | 316 419 |
| Выручка за предыдущий год | 538 360 | 3 957 400 | 4 214 338 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 128 | 510 278 | 3 847 032 | 3 897 919 |
| Выручка за отчетный год | 538 360 | 3 957 400 | 4 214 338 | 2 030 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 368 | 316 419 | 246 338 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 330 | 248 250 | 188 203 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 038 | 68 169 | 58 135 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 534 484 | 3 847 032 | 3 897 919 | 1 784 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 876 | 48 330 | 248 250 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 206 | 62 038 | 68 169 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 978 | 6 648 | 4 738 | 4 838 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 218 | 702 | 1 080 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 650 | 41 877 | 241 906 | 186 222 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 094 | 116 545 | 150 818 | 186 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 | 119 568 | 153 126 | 184 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | 4 086 | 6 648 | 4 738 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 729 | 3 218 | 702 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 650 | 41 877 | 241 906 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 | 365 | 116 545 | 150 818 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 234 | 119 568 | 153 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 803 | 5 221 | 3 609 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 1 427 | 1 129 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | 1 427 | 1 129 | 1 305 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 803 | 5 221 | 3 609 | 3 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 803 | 5 221 | 3 609 | 3 533 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 803 | 5 221 | 3 609 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | 6 058 | 9 666 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 837 | 16 058 | 19 666 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 058 | 9 667 | 13 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 058 | 19 667 | 23 200 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 221 | 3 609 | 3 533 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 221 | 3 609 | 3 533 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 221 | 3 609 | 3 533 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 221 | 3 609 | 3 533 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 058 | 19 667 | 23 200 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 837 | 16 058 | 19 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 112 | 1 138 849 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 894 277 | 3 236 582 | 2 531 017 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 893 977 | 2 848 906 | 2 102 343 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | 387 676 | 428 674 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 237 079 | 3 192 470 | 1 392 168 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 182 811 | 3 165 891 | 1 352 135 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 332 | 6 482 | 19 405 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 079 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 468 | 1 119 | 1 408 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 389 | 18 978 | 19 220 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 333 | 3 553 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 050 | 29 603 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 050 | 29 603 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 717 | 26 050 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 717 | 26 050 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 333 769 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 479 169 | 1 823 900 | 34 245 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 479 169 | 1 823 899 | 34 245 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 400 | 1 880 349 | 1 170 954 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 400 | 1 880 349 | 1 170 954 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 300 | 2 140 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 538,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 548,8 млн ₽ | 2,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 49,64 | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,98 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 356 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 333 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.