Финансы ООО "ТРЭЙДКЭПИТАЛГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭЙДКЭПИТАЛГРУП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 348 454 | 81 304 | 141 528 | 148 248 | 104 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 060 | 2 758 | 10 358 | 11 511 | 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 060 | 2 757 | 10 358 | 11 511 | 466 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 346 393 | 78 546 | 131 170 | 136 737 | 103 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 243 | 10 480 | 74 155 | 74 221 | 57 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 540 | 59 993 | 55 040 | 58 590 | 41 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 610 | 8 073 | 1 975 | 3 926 | 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 927 | 74 356 | 78 679 | 141 528 | 148 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 593 | 2 060 | 2 758 | 10 358 | 11 511 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 593 | 2 060 | 2 757 | 10 358 | 11 511 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 334 | 72 295 | 75 922 | 131 170 | 136 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 1 243 | 10 480 | 74 155 | 74 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 040 | 46 442 | 57 369 | 55 040 | 53 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 720 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 208 | 24 610 | 8 073 | 1 975 | 3 926 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 348 454 | 81 304 | 141 528 | 148 248 | 104 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 286 | 43 613 | 65 700 | 66 530 | 62 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 059 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 324 167 | 37 690 | 75 828 | 81 718 | 42 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 500 | 11 000 | 19 000 | 9 000 | 7 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 308 667 | 26 690 | 56 828 | 72 718 | 35 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 927 | 74 356 | 78 679 | 141 528 | 148 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 825 | 24 170 | 43 638 | 65 700 | 66 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 530 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 102 | 50 186 | 35 040 | 75 828 | 81 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 500 | 11 000 | 19 000 | 9 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 102 | 34 686 | 24 040 | 56 828 | 72 718 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 986 | 16 768 | 25 507 | 28 513 | 85 721 |
| Выручка за предыдущий год | 28 016 | 395 069 | 297 226 | 240 792 | 245 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 970 | 378 301 | 271 719 | 212 279 | 159 730 |
| Выручка за отчетный год | 395 069 | 297 226 | 240 792 | 245 451 | 44 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 506 | 28 513 | 19 355 | 10 513 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 506 | 28 513 | 19 355 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 188 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 783 | 271 720 | 212 279 | 226 096 | 34 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 768 | 25 507 | 28 513 | 19 355 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 366 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 427 | 24 516 | 27 698 | 2 965 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 486 | 7 374 | 204 | 5 690 | 22 691 |
| Прочие расходы за отчетный год | 941 | 8 364 | 1 019 | 22 080 | 17 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 16 313 | 24 517 | 27 698 | 2 965 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 486 | 7 374 | 204 | 5 690 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 941 | 8 364 | 1 019 | 22 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 | 12 752 | 24 345 | 22 062 | 2 224 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 3 561 | 172 | 5 636 | 727 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 469 | 5 074 | 5 636 | 741 | 49 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 362 | 19 442 | 22 062 | 2 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 362 | 19 442 | 22 062 | 2 224 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 224 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 530 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 530 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 716 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 716 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 959 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 959 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 959 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 959 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 059 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 530 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 991 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 605 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 386 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 661 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 794 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 164 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 703 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 395,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 348,5 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 148,2 млн ₽ | 104,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,3 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 2,08 | 1,73 | 1,67 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,81 | 0,75 | 0,77 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,21 | 0,03 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,54 | 0,46 | 0,45 | — |
| Финансовый рычаг | 13,35 | 0,86 | 1,15 | 1,23 | — |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 23,9 % | 15,6 % | 1,5 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,1 % | 44,6 % | 33,6 % | 3,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,13 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 296 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 14 дн. | 128 дн. | 120 дн. | 616 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 299 дн. | 36 дн. | 98 дн. | 117 дн. | 376 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,52 | 0,42 | 0,40 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,54 | 4,79 | 3,42 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.